M&G Money Market Fund X(0P0000TEUA)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

25/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000155032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TEUA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.720	36.340	0.620
債券	64.280	64.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	26.126	10.912
現金	25.405	42.686
公司	25.761	20.517

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Frn J3+Stepup 150626	-	6.95	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 130426	-	6.42	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000652833	6.14	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000644632	4.32	-	-
Investec Bank FRN J3+0.675% 100125	-	4.11	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000653500	4.05	-	-
Firstrand Bank Call Account	-	3.52	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000654078	3.49	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 070526	-	3.19	-	-
Nedbank Frn J3+Stepup 130526	-	3.19	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund D	11.22B	7.69	7.64	7.12
Prudential High Interest Fund B	11.22B	8.04	8.07	7.55
Prudential High Interest Fund X	11.22B	7.58	7.52	7.01
Prudential High Interest Fund A	11.22B	7.47	7.39	6.89
Prudential Corporate Bond Fund B	5.69B	9.60	9.97	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.40	-2.25	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,699.7	-36.9	-0.08%
US 500	6,003.1	+15.7	+0.26%
美元指數期貨	106.607	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.34	+0.40	+0.58%
黃金	2,656.60	+14.00	+0.53%
銅	4.1640	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.483	+0.040	+1.16%
美國二號棉花	71.35	-0.37	-0.52%
美國大豆	987.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0526	+0.0032	+0.30%
美元/日元	153.21	-1.00	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2608	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.450	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07800	+0.03180	+0.63%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Prudential Money .	1.000	0.000	0%
	PIMCO Income C	10.63	+0.06	+0.57%