M&G High Interest Fund B(0P0000RX5M)

約翰內斯堡

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1.017 0.000 0%

20/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000144630

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX5M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.970	36.970	0.000
債券	63.030	63.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.133	56.692
現金	36.973	26.144
政府	7.444	5.756

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.453%	ZAG000192303	8.58	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.44	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.46	-	-
ABSA Bank Limited 9.422%	ZAG000193814	5.32	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.52	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.3%	ZAG000197856	3.94	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	3.20	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	10.44B	8.27	7.61	7.02
Prudential High Interest Fund A	10.44B	8.16	7.49	6.90
Prudential High Interest Fund D	10.44B	8.40	7.74	7.13
Prudential Corporate Bond Fund B	5.61B	17.33	12.34	-
Prudential Money Market Fund B	1.59B	8.26	7.65	7.07

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,734.5	-105.8	-0.25%
US 500	5,945.5	+14.6	+0.25%
美元指數期貨	107.800	+0.449	+0.42%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.73	-1.01%
WTI原油	68.79	-0.67	-0.96%
黃金	2,629.41	-15.69	-0.59%
銅	4.0838	-0.0167	-0.41%
天然氣	3.322	-0.090	-2.64%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	971.38	-3.62	-0.37%

歐元/美元	1.0414	-0.0015	-0.14%
美元/日元	157.04	+0.63	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%