M&G High Interest Fund A(0P0000RX5L)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.017 0.001 0%

17/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000144622

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX5L 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential High Interest Fund A (0P0000RX5L) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential High Interest Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.970	36.970	0.000
債券	63.030	63.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.133	56.697
現金	36.973	26.247
政府	7.444	5.657

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.453%	ZAG000192303	8.58	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.44	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.49	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.46	-	-
ABSA Bank Limited 9.422%	ZAG000193814	5.32	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.52	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.3%	ZAG000197856	3.94	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.64	-	-
Absa Bank FRN J3+0.85% 140826	-	3.20	-	-

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential High Interest Fund X	10.31B	8.27	7.61	7.02
Prudential High Interest Fund D	10.31B	8.40	7.74	7.13
Prudential High Interest Fund B	10.31B	8.78	8.16	7.56
Prudential Corporate Bond Fund B	5.64B	17.33	12.34	-
Prudential Money Market Fund X	1.58B	7.98	7.32	6.76

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.68	-3.67	-0.96%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,638.7	+188.8	+0.43%
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美元指數期貨	106.820	+0.157	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.90	+0.71	+0.97%
WTI原油	70.52	+0.44	+0.63%
黃金	2,655.59	-6.41	-0.24%
銅	4.1668	+0.0203	+0.49%
天然氣	3.423	+0.115	+3.48%
美國二號棉花	68.43	-0.26	-0.38%
美國大豆	957.75	-18.25	-1.87%

歐元/美元	1.0475	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.93	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2963	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2706	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.523	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%