M&G SA Equity Fund Class F(0P000185RZ)

約翰內斯堡

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10.572 -0.030 -0.24%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000218285

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185RZ 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Core Value Fund F (0P000185RZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Core Value Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.560	0.560
股票	99.300	99.300
債券	0.140	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.110	10.446
市帳率	1.331	1.600
市銷率	0.933	1.090
市現率	2.850	4.856
股息收益率	5.455	4.172
5 年盈利增長	12.810	12.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.280	27.687
通訊服務	21.770	15.708
基本材料	19.750	20.151
防禦型消費	11.100	10.184
週期性消費	6.830	12.247
工業	3.880	4.706
能源	3.030	2.489
房地產	2.190	2.665
科技	0.720	4.181
醫療保健	0.460	4.432

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.23	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.70	24,432	-1.15%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5.79	7,792	-0.85%
British American Tobacco	GB0002875804	5.37	2,969.0	+1.57%
Absa	ZAE000255915	5.36	17,200	0.00%
Prosus	NL0013654783	4.94	37.97	-0.34%
MTN Group	ZAE000042164	4.85	8,040	-1.71%
英维克	GB00B17BBQ50	4.32	593.50	-2.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Depositary Rec Repr 1/10 of Compagnie Fin	CH0045159024	4.31	-	-
Gold Fields	ARDEUT115425	3.32	16,950.00	+1.65%

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential Core Value Fund B	39.19B	11.84	11.06	8.13
Prudential Balanced Fund D	26.26B	10.96	11.88	9.62
Prudential Balanced Fund X	26.26B	10.00	10.61	8.37
Prudential Balanced Fund A	26.26B	9.35	9.58	8.07
Prudential Balanced Fund B	26.26B	9.77	10.09	8.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-2.12	-0.56%
日經225	39,049.00	+728.00	+1.90%
US 30	44,528.5	+232.0	+0.52%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
美元指數期貨	106.862	-0.648	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.33	+0.09	+0.13%
黃金	2,727.00	-10.20	-0.37%
銅	4.1705	+0.0337	+0.81%
天然氣	3.537	+0.250	+7.61%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	988.38	+1.76	+0.18%

歐元/美元	1.0482	+0.0066	+0.63%
美元/日元	154.09	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2452	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2599	+0.0067	+0.54%
美元/新臺幣	32.538	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7821	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.05000	+0.02050	+0.41%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%