M&G SA Equity Fund Class F(0P000185RZ)

約翰內斯堡

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10.664 0.000 0%

27/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000218285

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185RZ 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Core Value Fund F (0P000185RZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Core Value Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.700	0.050
股票	98.900	98.900	0.000
債券	0.450	0.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.722	10.633
市帳率	1.471	1.632
市銷率	1.069	1.105
市現率	3.221	4.896
股息收益率	4.178	3.990
5 年盈利增長	13.009	12.443

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.560	28.060
通訊服務	24.750	15.796
基本材料	15.350	19.689
防禦型消費	10.960	10.229
週期性消費	6.790	12.330
工業	3.590	4.699
房地產	3.050	2.782
能源	2.780	2.509
科技	0.730	4.236
醫療保健	0.450	4.209

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	10.06	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	7.06	22,321	-1.01%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.68	7,688	-0.93%
Prosus	NL0013654783	5.59	38.98	+0.21%
Absa	ZAE000255915	5.32	19,021	-1.10%
MTN Group	ZAE000042164	4.59	9,289	+9.81%
British American Tobacco	GB0002875804	4.51	2,893.0	+0.45%
英维克	GB00B17BBQ50	3.70	542.00	-0.09%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.29	2,342.0	-1.66%
Gold Fields	ARDEUT115425	3.18	15,675.00	-1.42%

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential Core Value Fund B	39.09B	11.78	10.67	8.17
Prudential Balanced Fund D	26.34B	12.32	10.92	9.54
Prudential Balanced Fund X	26.34B	11.14	9.66	8.29
Prudential Balanced Fund T	26.34B	11.38	9.91	-
Prudential Balanced Fund A	26.34B	11.14	9.66	8.14

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-2.35	-0.63%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,966.6	-359.2	-0.83%
US 500	5,965.0	-72.6	-1.20%
美元指數期貨	107.795	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.78	+0.93	+1.28%
WTI原油	70.61	+0.99	+1.42%
黃金	2,633.56	-20.34	-0.77%
銅	4.1288	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.358	+0.039	+1.18%
美國二號棉花	68.87	+0.12	+0.17%
美國大豆	979.25	-7.75	-0.79%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.84	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2570	+0.0044	+0.36%
美元/新臺幣	32.793	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91780	+0.00300	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%