M&G Balanced Fund B(0P0000IR8M)

約翰內斯堡

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9.285 -0.020 -0.25%

14/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prudential Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000041018

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR8M 持股

全面的主要持股資訊及 Prudential Balanced Fund B (0P0000IR8M) 的關鍵持股資訊。我們的 Prudential Balanced Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.180	8.240	3.060
股票	69.240	71.490	2.250
債券	24.770	25.080	0.310
其他	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.536	12.144
市帳率	1.500	1.878
市銷率	1.068	1.337
市現率	7.271	8.353
股息收益率	3.674	3.610
5 年盈利增長	10.924	10.772

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.910	22.585
通訊服務	18.080	12.562
基本材料	11.150	13.324
防禦型消費	10.000	9.143
週期性消費	9.130	12.104
科技	9.020	8.668
房地產	5.070	8.149
工業	4.300	6.010
醫療保健	4.080	6.759
能源	3.010	2.297
公用事業	0.260	1.058

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G Worldwide Managed C	IE00BYQDDL22	17.34	-	-
M&G Worldwide Strategic Managed C	IE00BYQDDN46	10.52	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	4.78	1.013	0%
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	4.00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.93	-	-
Prudential Corporate Bond Fund B	ZAE000209029	3.46	0.977	-0.24%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.37	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.10	23,806	+3.28%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.97	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.88	7,420	+1.67%

由MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prudential Core Value Fund B	40.74B	2.35	8.46	7.75
Prudential Core Value Fund F	40.74B	11.39	8.08	-
Prudential Balanced Fund D	26.61B	2.16	10.85	9.54
Prudential Balanced Fund X	26.61B	2.06	9.58	8.29
Prudential Balanced Fund A	26.61B	1.66	9.35	7.88

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Prudential Balanc.	9.285	-0.020	-0.25%
Capital Group New.	34.490	+0.590	+1.74%
PLUSS Likviditet .	1,014.670	+0.100	+0.01%
SAFARI FUNDO DE I.	1.398	+0.010	+0.84%
Mutuafondo Divide.	103.645	-0.060	-0.06%
BG SICAV - Vontob.	110.346	+0.060	+0.06%
Mediolanum Activo.	10.045	-0.000	-0.00%
AB Select US Long.	14.27	+0.12	+0.85%