Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031 SA de CV F.I.R.V. B0CF(0P0000ZJ7W)

墨西哥

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2.392 -0.010 -0.26%

17/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VL0300A0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJ7W 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031 B0CF (0P0000ZJ7W) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Proyecto de Vida Valmex 2031 B0CF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	3.070	1.720
股票	34.590	34.590	0.000
債券	64.030	64.040	0.010
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.518	15.195
市帳率	1.905	2.249
市銷率	1.486	1.850
市現率	9.548	10.622
股息收益率	3.240	2.968
5 年盈利增長	10.353	13.352

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.530	15.499
防禦型消費	15.760	12.678
科技	14.910	17.471
工業	11.820	10.084
基本材料	9.940	8.320
通訊服務	8.830	8.194
週期性消費	7.170	8.217
醫療保健	6.240	7.198
房地產	3.740	7.633
能源	2.430	2.976
公用事業	1.630	1.728

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Total World Stock ETF	-	21.04	-	-
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity	MX1BVM010007	13.76	43.70	+0.09%
Vanguard Total World Bond ETF	-	13.07	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	5.25	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	4.29	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4.14	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	3.84	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3.82	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	3.40	-	-

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex de Crecimiento A	5.94B	-0.42	-0.89	11.20
Fondo Valmex de Crecimiento B	5.94B	-0.48	-1.53	4.69
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2.71B	2.54	5.12	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2.71B	2.51	4.61	6.97
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC	2.71B	2.51	4.61	6.97

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香港恒生指數	23,094.75	+478.52	+2.12%
上證指數	3,365.51	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	401.98	+1.46	+0.36%
日經225	39,476.00	+271.50	+0.69%
US 30	44,590.0	+43.9	+0.10%
US 500	6,126.5	+11.9	+0.19%
美元指數期貨	106.865	+0.240	+0.23%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.36	+0.65	+0.92%
黃金	2,921.50	+10.30	+0.35%
銅	4.5970	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.575	-0.026	-0.72%
美國二號棉花	69.02	+0.71	+1.04%
美國大豆	1,028.62	-7.38	-0.71%

歐元/美元	1.0462	-0.0022	-0.21%
美元/日元	152.09	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2753	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2600	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.755	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7790	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.11500	-0.02010	-0.39%

建設銀行	6.730	+0.050	+0.75%
友邦保險	56.00	+0.75	+1.36%
滙豐控股	86.95	+1.45	+1.70%
中國平安	47.40	+0.55	+1.17%
騰訊控股	509.00	+15.40	+3.12%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	343.40	+2.60	+0.76%