Prosper Funds SICAV - Prosper Stars & Stripes Fund I CHF(0P00011MOA)

盧森堡

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184.610 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Degroof Gestion Institutionnelle-Lux

國際證券識別碼(ISIN): LU0723589296

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MOA 持股

全面的主要持股資訊及 Prosper Stars & Stripes Fund I CHF (0P00011MOA) 的關鍵持股資訊。我們的 Prosper Stars & Stripes Fund I CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.760	15.760	0.000
股票	82.410	83.690	1.280
其他	1.830	10.550	8.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.764	15.687
市帳率	2.443	2.221
市銷率	1.415	1.531
市現率	9.343	9.233
股息收益率	0.669	2.537
5 年盈利增長	9.627	12.457

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.600	17.000
工業	18.610	15.852
防禦型消費	12.920	7.451
醫療保健	12.110	13.967
金融服務	12.010	13.227
週期性消費	11.050	13.535
通訊服務	5.750	8.784
能源	2.530	5.666
基本材料	2.420	6.927

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coca-Cola Bott	US1910981026	6.18	1,232.44	+0.79%
Air Transport Service	US00922R1059	4.28	21.92	-0.14%
Webster Fin.	US9478901096	4.02	55.04	-1.40%
Dolby Laboratories	US25659T1079	3.86	78.48	-0.14%
MTS Systems Corporation	US5537771033	2.74	-	-
Cott Corp	CA74167P1080	2.73	-	-
Cable One Inc	US12685J1051	2.59	370.6	-0.78%
U-Haul Holding	US0235861004	2.46	69.54	-1.46%
TiVo Corp	US88870P1066	2.31	-	-
錫安控股	US9897011071	2.31	54.68	-1.21%

由Prosper Funds Sicav發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Prosper Stars Stripes Fund P CHF		99.45M	13.97	2.85	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%