ProFunds UltraEmerging Markets Fund Service Class(UUPSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

41.830 -1.420 -3.28%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ProFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.32K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

UUPSX 持股

全面的主要持股資訊及 ProFunds UltraEmerging Markets Fund Service Class (UUPSX) 的關鍵持股資訊。我們的 ProFunds UltraEmerging Markets Fund Service Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.290	11.290
股票	86.860	86.860
可換股債券	1.240	1.240
其他	0.610	0.610

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.503	20.801
市帳率	1.643	4.038
市銷率	1.673	3.115
市現率	6.112	13.739
股息收益率	4.289	1.682
5 年盈利增長	14.170	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.820	27.395
週期性消費	22.630	25.711
金融服務	20.170	20.248
通訊服務	8.270	10.400
基本材料	7.540	9.132
能源	4.250	14.818
防禦型消費	3.590	15.836
醫療保健	1.490	12.723
工業	1.470	14.804
公用事業	1.080	1.764
房地產	0.690	8.969

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	16.86	208.37	+0.60%
阿里巴巴	US01609W1027	8.88	80.53	-3.78%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	6.71	58.63	-2.90%
拼多多	US7223041028	5.55	94.68	-5.62%
Infosys ADR	US4567881085	4.90	22.70	-0.35%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	4.35	28.52	-2.43%
Soc 5.21% , 8/1/2024	-	2.84	-	-
Hsb 5.2% , 8/1/2024	-	2.71	-	-
Vale ADR	US91912E1055	2.56	8.50	0.00%
Cra 5.21% , 8/1/2024	-	2.51	-	-

由ProFunds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProFund VP UltraNASDAQ 100	250.19M	41.51	6.56	26.92
ProFund VP NASDAQ 100	162.68M	23.08	7.72	15.80
ProFunds NASDAQ 100 Fund Investor C	108.98M	22.82	7.30	15.59
ProFund VP Semiconductor	101.43M	66.96	26.24	25.63
ProFund VP Technology	60.14M	20.32	7.44	17.83

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%