Danske Invest Index USA Restricted klasse NOK W(0P00016NZF)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

434.100 -2.970 -0.68%

14/03 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060610525

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 266.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NZF 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture USA Index Fund, klasse NOK W (0P00016NZF) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture USA Index Fund, klasse NOK W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.210	0.080
股票	99.880	99.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.064	21.070
市帳率	5.078	4.084
市銷率	3.756	2.820
市現率	18.609	14.751
股息收益率	1.220	1.525
5 年盈利增長	11.220	10.753

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.080	29.473
週期性消費	14.310	10.934
醫療保健	13.140	12.325
金融服務	12.510	14.636
通訊服務	9.210	9.027
工業	5.180	8.649
房地產	4.160	2.233
防禦型消費	2.690	5.575
公用事業	0.920	2.562
基本材料	0.810	2.705

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 490

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.78	213.49	+1.82%
英偉達	US67066G1040	6.40	121.67	+5.27%
微軟	US5949181045	5.43	388.56	+2.58%
特斯拉	US88160R1014	4.87	249.98	+3.86%
亞馬遜	US0231351067	4.83	197.95	+2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	2.46	607.60	+2.87%
Broadcom	US11135F1012	2.33	195.54	+2.18%
禮來製藥	US5324571083	2.16	813.48	+1.48%
Alphabet A	US02079K3059	1.93	165.49	+1.68%
Alphabet C	US02079K1079	1.69	167.62	+1.75%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture Global AC Index NOK W	876.26M	38.61	16.45	-
ProCapture Norway Index Fund NOK W	2.09K	5.75	2.29	-
ProCapture Japan Index Fund NOK W	20.2M	17.99	8.88	-
ProCapture Europe Index Fund NOK W	102.23M	17.58	10.32	-
ProCapture Global EM Index NOK W	31.27M	18.69	3.92	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ProCapture USA In.	434.100	-2.970	-0.68%
European Investme.	90.510	-0.220	-0.24%
Calvert Small Cap.	32.06	+0.62	+1.97%
Prisma Aktiv UI A.	119.940	+0.020	+0.02%
GVC Gaesco Europa.	6.08	0.00	0%
Robeco Afrika Fon.	96.370	-1.720	-1.75%
Invesco Corporate.	6.20	-0.01	-0.16%
DGC Horizonte A E.	128.363	-0.280	-0.22%