Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted osuuslaji EUR W(0P00016OAG)

哥本哈根

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15.780 +0.090 +0.57%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609949

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OAG 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fu (0P00016OAG) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.450	0.520	0.070
股票	99.530	99.530	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.474	16.346
市帳率	1.954	2.732
市銷率	2.292	2.099
市現率	13.862	10.490
股息收益率	2.902	2.771
5 年盈利增長	9.081	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.650	19.545
工業	13.990	13.926
房地產	8.990	4.458
科技	8.210	19.890
基本材料	7.300	9.126
防禦型消費	6.570	8.434
週期性消費	4.860	12.527
醫療保健	3.850	12.833
公用事業	3.130	5.610
通訊服務	2.670	9.237
能源	0.790	8.383

地區配置

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	4.48	120.43	+0.63%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	4.00	155.030	+0.95%
Shopify Inc	CA82509L1076	3.74	109.25	+1.60%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.47	77.78	+1.67%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.39	73.91	+0.31%
西农集团	AU000000WES1	2.36	71.810	+0.55%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.34	283.43	+0.80%
友邦保險	HK0000069689	2.28	55.50	+0.36%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.13	36.530	+1.39%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.02	81.08	-1.11%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	238.69M	37.14	13.81	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	108.79M	12.14	6.31	-
ProCapture Global EM Index EURW	88.05M	11.06	-2.11	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	25.64M	31.07	10.94	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	71.1M	11.49	3.11	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%