Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted osuuslaji EUR W(0P00016OAG)

哥本哈根

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16.090 -0.160 -0.98%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609949

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OAG 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fu (0P00016OAG) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	5.790	4.740
股票	98.920	98.920	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.433	16.361
市帳率	1.677	2.707
市銷率	2.268	2.073
市現率	12.666	10.453
股息收益率	3.437	2.718
5 年盈利增長	10.186	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.860	19.188
工業	15.400	13.981
房地產	10.700	4.474
基本材料	7.890	9.086
防禦型消費	6.610	8.506
科技	6.390	20.001
週期性消費	4.940	12.579
醫療保健	4.460	13.027
公用事業	4.050	5.631
通訊服務	2.990	9.062
能源	0.710	8.531

地區配置

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	4.52	124.15	-0.14%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.95	78.63	+1.05%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.73	74.39	-3.46%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.70	280.74	+0.19%
友邦保險	HK0000069689	2.62	58.10	+1.75%
西农集团	AU000000WES1	2.37	72.060	+0.60%
Canadian National Railway	CA1363751027	2.31	109.64	-1.91%
Shopify Inc	CA82509L1076	2.25	112.08	+0.97%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.10	38.460	+0.79%
Hydro One Limited	CA4488112083	1.94	45.42	-0.11%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	221.73M	12.69	13.64	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	118.12M	10.89	7.84	-
ProCapture Global EM Index EURW	88.93M	2.41	-5.74	-
ProCapture Japan Index osuusl EUR W	70.8M	4.33	3.06	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	24.6M	12.58	10.38	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,874.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,014.4	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	106.077	-0.891	-0.83%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.03	+0.26	+0.38%
黃金	2,676.01	+29.71	+1.12%
銅	4.1482	+0.0297	+0.72%
天然氣	3.255	-0.212	-6.11%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0568	+0.0082	+0.78%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
美元/離岸人民幣	7.2491	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2664	+0.0095	+0.76%
美元/新臺幣	32.468	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14290	+0.05970	+1.17%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ProCapture Pacifi.	16.090	-0.160	-0.98%
	Center Coast MLP .	6.68	+0.06	+0.91%