Danske Invest Index Japan Restricted osuuslaji EUR W(0P00016OAF)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.480 -0.290 -1.96%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609782

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OAF 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Japan Index Fund, osuuslaji EUR W (0P00016OAF) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Japan Index Fund, osuuslaji EUR W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	0.880	0.000
股票	99.120	99.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.374	15.080
市帳率	1.554	1.355
市銷率	1.395	1.035
市現率	8.654	7.627
股息收益率	1.952	2.333
5 年盈利增長	9.844	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.260	16.890
工業	17.090	22.592
金融服務	14.160	12.964
醫療保健	13.190	7.538
週期性消費	11.800	15.531
通訊服務	10.780	8.828
房地產	3.980	3.062
防禦型消費	3.890	6.062
基本材料	1.850	6.167

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sony	JP3435000009	5.24	3,301.0	+0.52%
Keyence	JP3236200006	3.82	63,980.0	-0.31%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.50	1,800.0	+1.52%
日立	JP3788600009	3.17	3,871.0	+0.16%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.98	11,230.0	+3.36%
迅銷公司	JP3802300008	2.97	53,180.0	+0.78%
第一三共	JP3475350009	2.65	4,381.0	-0.02%
Toyota Motor	JP3633400001	2.26	2,837.0	+2.36%
東京海上控股	JP3910660004	2.15	5,579.0	+1.07%
武田薬品	JP3463000004	2.08	4,122.0	+0.41%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index osuuslaji EURW	216.47M	37.14	13.81	-
ProCapture Pacific CA exJa EUR W	38.14M	20.79	7.27	-
ProCapture Europe Index osuu EUR W	113.08M	12.14	6.31	-
ProCapture Global EM Index EURW	89M	11.06	-2.11	-
ProCapture Global AC osuuslaji EURW	25.11M	31.07	10.94	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.50	+1.95	+0.53%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,583.6	-256.7	-0.60%
US 500	5,924.7	-6.2	-0.10%
美元指數期貨	108.000	+0.649	+0.60%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.86	-0.60	-0.86%
黃金	2,625.01	-20.09	-0.76%
銅	4.0805	-0.0200	-0.49%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.12	+1.06	+1.56%
美國大豆	969.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3097	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2515	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.709	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7709	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%