Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted klass SEK W(0P00016NZC)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

193.870 -1.470 -0.75%

30/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609352

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NZC 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, kla (0P00016NZC) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, kla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.360	0.160
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.144	12.812
市帳率	1.828	1.926
市銷率	1.756	1.695
市現率	7.125	7.355
股息收益率	2.741	3.063
5 年盈利增長	13.958	13.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.620	23.930
金融服務	22.820	22.896
週期性消費	13.950	15.343
通訊服務	11.910	10.080
工業	7.130	6.912
醫療保健	5.450	4.022
防禦型消費	4.940	6.597
基本材料	3.150	4.629
房地產	2.660	2.355
公用事業	1.370	2.435

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 890

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.83	1,075.00	-1.38%
騰訊控股	KYG875721634	5.10	417.00	-0.48%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.29	82.40	+0.49%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.26	53,200	-0.93%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.64	1,772.85	-0.28%
美團-W	KYG596691041	1.53	151.70	-0.72%
拼多多	US7223041028	1.43	98.04	+3.87%
聯發科	TW0002454006	1.29	1,415.00	-0.35%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.17	1,281.65	-1.00%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.15	1,880.00	-1.36%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index Fund kl SEK W	3.87B	41.83	18.44	-
ProCapture Sweden Index Fund SEK W	2.9B	9.42	1.54	-
ProCapture Pacific CA exJa SEK W	437.28M	24.80	11.60	-
ProCapture Global AC Index SEK W	1.16B	35.46	15.42	-
ProCapture Europe Index Fund SEK W	381.54M	15.80	10.59	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+0.78	+0.21%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,751.4	+177.7	+0.42%
US 500	5,925.2	+18.3	+0.31%
美元指數期貨	108.030	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.52	+0.53	+0.72%
WTI原油	71.60	+0.61	+0.86%
黃金	2,630.94	+12.84	+0.49%
銅	4.0347	-0.0583	-1.42%
天然氣	3.725	-0.211	-5.36%
美國二號棉花	68.47	-0.01	-0.01%
美國大豆	988.12	+6.12	+0.62%

歐元/美元	1.0380	-0.0027	-0.26%
美元/日元	156.82	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3282	+0.0143	+0.20%
英鎊/美元	1.2548	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7658	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.95100	-0.00010	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%