Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted klasse NOK W(0P00016NZA)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

197.440 -1.690 -0.85%

21/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060608115

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NZA 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, kla (0P00016NZA) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, kla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.370	0.130
股票	99.770	99.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.651	13.031
市帳率	1.657	1.919
市銷率	1.640	1.706
市現率	8.623	7.647
股息收益率	2.847	3.018
5 年盈利增長	14.244	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.840	23.687
金融服務	23.200	22.688
週期性消費	13.730	15.210
通訊服務	11.080	10.010
工業	8.480	6.962
防禦型消費	5.640	6.841
醫療保健	5.240	4.022
基本材料	4.930	4.721
房地產	2.410	2.351
公用事業	1.470	2.507

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 898

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	6.47	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	5.15	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.56	56,000	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.86	80.70	-4.38%
拼多多	US7223041028	1.71	99.03	-4.86%
比亞迪股份	CNE100000296	1.36	258.60	-2.34%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.06	1,278.05	+2.20%
美團-W	KYG596691041	1.05	167.10	-3.24%
建設銀行	CNE1000002H1	0.94	5.870	-1.34%
SK Hynix Inc	KR7000660001	0.87	176,700	+4.68%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture USA Index Fund kl NOK W	1.42B	14.90	18.37	-
ProCapture Global AC Index NOK W	1.37B	14.53	15.22	-
ProCapture Norway Index Fund NOK W	8.26M	4.24	4.85	-
ProCapture Japan Index Fund NOK W	76.27M	10.09	8.97	-
ProCapture Europe Index Fund NOK W	424.52M	12.42	13.51	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-3.02	-0.80%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,104.0	+233.6	+0.53%
US 500	5,955.2	+6.5	+0.11%
美元指數期貨	107.652	+0.722	+0.68%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.60	+0.81%
WTI原油	70.80	+0.70	+1.00%
黃金	2,703.65	+28.75	+1.07%
銅	4.0793	-0.0457	-1.11%
天然氣	3.096	-0.243	-7.28%
美國二號棉花	70.82	+0.39	+0.55%
美國大豆	976.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0394	-0.0079	-0.75%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2614	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2514	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.581	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.02620	-0.00910	-0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%