Danske Invest Index Global AC Restricted klass SEK W(0P00016NZ7)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

333.820 +1.260 +0.38%

04/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609196

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NZ7 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W (0P00016NZ7) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	99.910	99.910
優先股	0.010	0.010
其他	0.120	0.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.440	18.001
市帳率	3.213	2.899
市銷率	2.408	2.129
市現率	14.442	11.993
股息收益率	1.759	2.079
5 年盈利增長	12.466	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.570	22.759
金融服務	14.170	15.687
醫療保健	12.840	14.116
週期性消費	12.290	10.513
工業	8.810	11.830
通訊服務	7.800	7.460
防禦型消費	3.960	8.078
房地產	3.010	2.807
基本材料	2.310	4.317
公用事業	2.210	2.726
能源	0.030	3.855

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,865

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.82	136.05	+0.48%
蘋果	US0378331005	5.07	222.01	-0.40%
微軟	US5949181045	4.91	408.46	-0.47%
亞馬遜	US0231351067	3.18	195.78	-1.09%
特斯拉	US88160R1014	2.68	242.84	-2.47%
Alphabet A	US02079K3059	1.44	169.24	-1.20%
Meta Platforms	US30303M1027	1.40	560.68	-1.14%
禮來製藥	US5324571083	1.28	806.14	-1.56%
Alphabet C	US02079K1079	1.17	170.68	-1.14%
台積電	TW0002330008	1.09	1,040.00	+0.00%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture Sweden Index Fund SEK W	2.89B	11.32	5.20	-
ProCapture USA Index Fund kl SEK W	2.41B	15.63	18.25	-
ProCapture Global EM Index SEK W	1.45B	5.04	-1.94	-
ProCapture Pacific CA exJa SEK W	402.13M	6.26	7.24	-
ProCapture Europe Index Fund SEK W	410.44M	13.73	12.20	-

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香港恒生指數	20,828.00	+260.48	+1.27%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.07	-0.68	-0.20%
日經225	38,525.50	+471.83	+1.24%
US 30	41,826.9	+32.3	+0.08%
US 500	5,717.1	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.20	-2.00	-0.07%
銅	4.4672	+0.0367	+0.83%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.40	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1097	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.60	+4.60	+1.10%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	326.40	+11.60	+3.68%