Pro Strategy Fund EUR(0P0000IZCA)

列支敦士登

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190.240 -0.070 -0.04%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0027377295

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IZCA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.970	7.970
股票	86.760	86.760
債券	3.790	3.790
其他	1.480	1.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.567	16.302
市帳率	5.556	2.489
市銷率	4.045	1.849
市現率	17.194	10.170
股息收益率	1.580	2.438
5 年盈利增長	11.032	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.880	20.522
防禦型消費	17.820	7.664
工業	13.960	12.036
醫療保健	12.450	12.603
通訊服務	10.960	7.466
週期性消費	5.680	12.446
基本材料	3.780	6.878
金融服務	3.090	15.304
能源	2.870	3.369
房地產	0.250	2.950
公用事業	0.250	3.053

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	7.59	191.41	+1.54%
蘋果	US0378331005	6.02	254.49	+1.88%
微軟	US5949181045	5.67	436.60	-0.10%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	5.44	90.01	+0.51%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	4.68	514.29	+0.78%
P&G	US7427181091	4.00	168.06	-0.67%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3.79	99.293	+0.06%
可口可樂	US1912161007	3.71	62.55	+0.16%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.71	72.26	+1.63%
聯合太平洋	US9078181081	3.54	226.32	+1.42%

由VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VP Bank Best Manager European Equit		31.32M	8.27	1.00	2.97
	plant a tree fund EUR		7.39M	8.80	-0.20	6.42

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%