Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E(0P0000TX4X)

盧森堡

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111.460 0.000 0%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0654980571

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TX4X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.480	9.480	0.000
債券	90.520	90.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.215	47.698
現金	9.480	36.742
政府	8.907	64.412
證券化	2.398	13.692

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2.74	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1.96	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1.88	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.82	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1.81	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1.64	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1.62	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1.62	-	-
Enel S.p.A. 4.75%	XS2770512064	1.61	-	-
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.58	93.360	+0.89%

由FIDUKA Depotverwaltung GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	422.22M	0.31	-3.96	-1.74
StarCapital Argos A EUR	64.01M	5.12	-1.49	0.34
StarCapital Argos I EUR	64.01M	5.43	-1.14	0.73
Pro Fonds Lux Inter Bond C	51.83M	4.52	-0.85	1.20
Bond Opportunities Fund D	48.49M	9.09	1.23	2.99

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%