Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D(0P0000ZQGN)

瑞士

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109.810 -0.110 -0.10%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0941032582

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQGN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.480	9.480	0.000
債券	90.520	90.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.215	42.387
現金	9.480	35.570
政府	8.907	67.420
證券化	2.398	13.893

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2.74	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1.96	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1.88	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.82	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1.81	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1.64	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1.62	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1.62	-	-
Enel S.p.A. 4.75%	XS2770512064	1.61	-	-
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.58	92.470	+0.49%

由FIDUKA Depotverwaltung GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pro Fonds Lux Inter Bond A		51.72M	0.98	-2.92	-0.08
	Pro Fonds Lux Inter Bond B		51.72M	5.68	-5.18	-1.57

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香港恒生指數	19,479.00	-344.45	-1.74%
上證指數	3,392.71	-46.57	-1.35%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,568.50	-172.00	-0.44%
US 30	43,917.2	-41.0	-0.09%
US 500	5,980.0	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	106.545	+0.166	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0340	-0.0362	-0.89%
天然氣	2.961	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	68.95	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7824	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%