Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B(0P00000OEU)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

209.230 -0.700 -0.33%

14/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0048424138

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OEU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.550	4.550	0.000
債券	95.450	95.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.462	49.610
政府	13.671	82.278
現金	4.546	46.195
證券化	3.321	12.420

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2.71	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1.91	-	-
Munich (City Of) 2.75%	DE000A383VA6	1.87	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1.82	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1.78	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.75	-	-
德國30年期國債	DE0001135432	1.69	3.199	+0.82%
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1.66	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1.62	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1.60	-	-

由FIDUKA Depotverwaltung GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pro Fonds Lux Inter Bond A		51.61M	0.08	-1.80	1.30
	Pro Fonds Lux Inter Bond D		51.61M	0.11	-1.56	1.56

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pro Fonds Lux Int.	209.230	-0.700	-0.33%
Retirement Advant.	18.190	+0.090	+0.50%
Fopen Bilanciato .	22.411	+0.340	+1.53%
MFS Investment Fu.	512.740	-5.450	-1.05%
浦銀安盛盛世精選靈活配置混合C	1.377	+0.010	+0.66%
RBC Select Growth.	27.863	+0.450	+1.64%
交銀施羅德資料產業靈活配置混合	1.754	+0.030	+1.93%
American Funds 20.	18.51	+0.21	+1.15%