PrivateClient BCI Worldwide Flexible Fund B(0P00018O6A)

約翰內斯堡

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06/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000215513

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 337.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018O6A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.140	18.780	11.640
股票	72.330	72.740	0.410
債券	19.610	23.340	3.730
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.574	12.895
市帳率	1.808	1.840
市銷率	1.218	1.573
市現率	4.585	7.566
股息收益率	4.028	3.720
5 年盈利增長	14.702	11.415

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.390	21.432
通訊服務	15.350	12.585
基本材料	15.090	12.088
週期性消費	14.750	12.565
防禦型消費	8.750	9.090
醫療保健	6.330	6.958
科技	6.120	10.434
工業	5.520	7.059
能源	2.840	3.739
房地產	0.650	8.943
公用事業	0.210	1.263

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	7.81	2.367	-0.46%
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	6.39	3.391	+1.12%
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	5.46	-	-
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	5.33	1.500	+0.13%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4.69	220.049	-1.30%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	4.63	10.547	-0.79%
Vunani BCI Bond P	ZAE000320891	4.59	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4.45	17.666	-0.68%
Prescient Global Income Provider Feeder Fund A2	ZAE000122263	3.74	4.349	-0.49%
Prescient China Balanced H USD	IE00BYNBFR94	3.46	-	-

由Private Client Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.55B	13.87	11.85	11.37
36ONE BCI Equity C	8.55B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.55B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.55B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.77B	24.80	11.07	-

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	342.75	+0.70	+0.20%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,684.5	+1462.6	+3.46%
US 500	5,922.1	+139.3	+2.41%
美元指數期貨	104.995	+1.671	+1.62%

倫敦布倫特原油	75.01	-0.52	-0.69%
WTI原油	71.76	-0.23	-0.32%
黃金	2,674.80	-74.90	-2.72%
銅	4.2395	-0.2355	-5.26%
天然氣	2.748	+0.078	+2.92%
美國二號棉花	69.68	-0.27	-0.39%
美國大豆	1,004.75	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0734	-0.0196	-1.79%
美元/日元	154.46	+2.86	+1.88%
美元/離岸人民幣	7.1932	+0.0913	+1.29%
英鎊/美元	1.2892	-0.0149	-1.15%
美元/新臺幣	32.286	+0.373	+1.17%
美元/港幣	7.7762	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05035	-0.00090	-1.76%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%