PrivateClient BCI Medium Equity Fund B(0P00018807)

約翰內斯堡

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1.404 -0.002 -0.16%

06/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000215554

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018807 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.460	15.640	11.180
股票	54.920	55.230	0.310
債券	39.760	44.460	4.700
可換股債券	0.180	0.180	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	0.490	0.530	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.263	12.509
市帳率	1.615	1.784
市銷率	1.260	1.360
市現率	4.422	6.507
股息收益率	4.117	3.740
5 年盈利增長	14.679	12.006

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.790	22.013
基本材料	16.510	13.635
通訊服務	14.540	12.180
週期性消費	10.740	10.535
防禦型消費	8.260	9.442
科技	6.590	9.467
房地產	5.770	8.181
工業	5.460	5.785
醫療保健	4.710	6.779
能源	2.410	2.334
公用事業	0.220	1.074

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	8.42	1.500	+0.13%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	8.37	-	-
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	6.41	2.367	-0.46%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.89	17.125	-0.03%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4.86	220.049	-1.30%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4.78	17.534	+2.36%
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund B	ZAE000174389	4.56	18.911	+1.94%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	4.53	1.014	0%
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	4.42	3.391	+1.12%
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4.16	17.666	-0.68%

由Private Client Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.55B	13.87	11.85	11.37
36ONE BCI Equity C	8.55B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.55B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.55B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.77B	25.26	11.52	-

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	342.65	+0.60	+0.18%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,678.8	+1456.9	+3.45%
US 500	5,922.5	+139.7	+2.42%
美元指數期貨	104.950	+1.626	+1.57%

倫敦布倫特原油	75.03	-0.50	-0.66%
WTI原油	71.78	-0.21	-0.29%
黃金	2,675.70	-74.00	-2.69%
銅	4.2435	-0.2315	-5.17%
天然氣	2.750	+0.080	+3.00%
美國二號棉花	69.68	-0.27	-0.39%
美國大豆	1,004.75	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0739	-0.0191	-1.75%
美元/日元	154.41	+2.81	+1.85%
美元/離岸人民幣	7.1920	+0.0901	+1.27%
英鎊/美元	1.2895	-0.0146	-1.12%
美元/新臺幣	32.287	+0.375	+1.17%
美元/港幣	7.7762	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05036	-0.00090	-1.76%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%