PrivateClient BCI Low Equity Fund B(0P00018806)

約翰內斯堡

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13/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000215570

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 301.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018806 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	12.990	8.700
股票	42.940	43.170	0.230
債券	52.240	56.650	4.410
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	0.240	0.290	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.667	12.437
市帳率	1.701	1.660
市銷率	1.454	1.620
市現率	5.411	7.075
股息收益率	3.406	4.010
5 年盈利增長	12.950	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.280	21.539
基本材料	17.960	12.276
通訊服務	12.260	11.011
週期性消費	10.430	10.389
房地產	9.990	18.395
科技	8.060	8.989
防禦型消費	7.250	9.026
工業	4.570	6.115
醫療保健	4.520	5.896
能源	1.570	2.448
公用事業	0.130	1.328

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	11.74	-	-
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	7.88	1.461	-0.01%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7.78	1.231	0%
Visio BCI Unconstrained Fixed Intst C	ZAE000243499	5.94	-	-
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	4.75	3.396	+0.53%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.34	18.400	+0.70%
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund B	ZAE000174389	3.91	19.525	+1.11%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	3.88	17.996	+1.03%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	3.60	17.312	+0.78%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	3.33	1.049	+0.17%

由Private Client Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.74B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.74B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.98B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity A	8.73B	13.20	10.53	10.90
36ONE BCI Equity C	8.73B	13.51	10.85	11.29

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%