PrivateClient BCI Low Equity Fund B(0P00018806)

約翰內斯堡

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1.265 -0.002 -0.15%

06/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000215570

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 293.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018806 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.010	12.720	8.710
股票	38.470	38.640	0.170
債券	56.730	61.510	4.780
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	0.480	0.530	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.728	12.335
市帳率	1.639	1.630
市銷率	1.349	1.599
市現率	4.914	7.085
股息收益率	3.936	4.185
5 年盈利增長	15.155	11.542

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.270	21.067
通訊服務	13.550	10.903
基本材料	13.240	12.681
週期性消費	11.340	10.244
科技	8.780	9.134
防禦型消費	8.300	9.095
房地產	8.270	17.940
工業	5.790	6.116
醫療保健	5.000	6.122
能源	2.310	2.574
公用事業	0.170	1.273

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	11.16	-	-
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	9.60	1.447	-0.06%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	9.40	1.213	-0.08%
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5.58	1.014	0%
Visio BCI Unconstrained Fixed Intst C	ZAE000243499	5.26	-	-
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	5.22	3.391	+1.12%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.30	17.125	-0.03%
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund B	ZAE000174389	4.06	18.911	+1.94%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	3.98	17.534	+2.36%
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	3.19	2.367	-0.46%

由Private Client Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.55B	13.87	11.85	11.37
36ONE BCI Equity C	8.55B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.55B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.55B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.77B	24.80	11.07	-

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	342.65	+0.60	+0.18%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,665.9	+1444.0	+3.42%
US 500	5,921.6	+138.8	+2.40%
美元指數期貨	104.922	+1.598	+1.55%

倫敦布倫特原油	74.89	-0.64	-0.85%
WTI原油	71.65	-0.34	-0.47%
黃金	2,675.50	-74.20	-2.70%
銅	4.2440	-0.2310	-5.16%
天然氣	2.747	+0.077	+2.88%
美國二號棉花	69.68	-0.27	-0.39%
美國大豆	1,004.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0745	-0.0186	-1.70%
美元/日元	154.45	+2.85	+1.88%
美元/離岸人民幣	7.1916	+0.0897	+1.26%
英鎊/美元	1.2901	-0.0140	-1.08%
美元/新臺幣	32.285	+0.373	+1.17%
美元/港幣	7.7762	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05034	-0.00090	-1.76%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%