PrivateClient BCI High Equity Fund B(0P00018805)

約翰內斯堡

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1.455 +0.002 +0.12%

05/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000215539

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 602.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018805 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.910	18.470	12.560
股票	67.510	67.960	0.450
債券	25.720	30.090	4.370
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	0.460	0.480	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.833	12.177
市帳率	1.576	1.849
市銷率	1.189	1.315
市現率	4.255	6.280
股息收益率	4.281	3.826
5 年盈利增長	14.302	12.229

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.760	22.010
基本材料	16.850	14.744
通訊服務	14.620	12.417
週期性消費	10.570	11.303
防禦型消費	8.720	9.290
科技	5.930	8.414
工業	5.590	5.979
房地產	4.590	8.075
醫療保健	4.480	7.107
能源	2.650	2.497
公用事業	0.230	0.988

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	9.49	2.367	-0.46%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	7.05	222.952	+0.11%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	6.81	10.631	-0.17%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	6.48	1.500	+0.13%
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	6.33	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	5.91	17.788	+0.07%
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	5.34	3.354	+0.59%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	5.13	17.125	-0.03%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4.98	17.129	-0.62%
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund B	ZAE000174389	4.83	18.551	-0.55%

由Private Client Asset Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.55B	13.87	11.85	11.37
36ONE BCI Equity C	8.55B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.55B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.55B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8.77B	24.80	11.07	-

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	344.00	+1.95	+0.57%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,520.5	+1298.6	+3.08%
US 500	5,913.1	+130.3	+2.25%
美元指數期貨	105.215	+1.891	+1.83%

倫敦布倫特原油	73.67	-1.86	-2.46%
WTI原油	70.08	-1.91	-2.65%
黃金	2,688.85	-60.85	-2.21%
銅	4.2780	-0.1970	-4.40%
天然氣	2.702	+0.032	+1.20%
美國二號棉花	69.48	-0.47	-0.67%
美國大豆	985.62	-15.38	-1.54%

歐元/美元	1.0703	-0.0227	-2.08%
美元/日元	154.32	+2.71	+1.79%
美元/離岸人民幣	7.1975	+0.0956	+1.35%
英鎊/美元	1.2856	-0.0186	-1.42%
美元/新臺幣	32.324	+0.412	+1.29%
美元/港幣	7.7763	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.05040	-0.00090	-1.76%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%