Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - ESG Focus(0P00014ZYD)

盧森堡

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27.169 +0.084 +0.31%

03/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1102788020

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 136.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZYD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.700	13.920	6.220
股票	90.120	90.250	0.130
債券	1.660	4.070	2.410
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	0.400	0.410	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.089	16.847
市帳率	2.413	2.544
市銷率	1.997	1.914
市現率	11.051	10.287
股息收益率	2.411	2.383
5 年盈利增長	9.778	11.116

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.200	16.179
科技	23.730	20.555
工業	11.460	12.932
週期性消費	9.900	11.799
通訊服務	8.440	7.952
醫療保健	5.530	11.161
基本材料	4.290	6.938
防禦型消費	3.360	6.867
公用事業	1.920	3.126
能源	1.640	4.093
房地產	0.520	2.575

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco Global Stars Equities IL EUR	LU1408525894	8.74	-	-
Robeco New World Financials I €	LU1629880342	6.83	-	-
BNPP Sustainable Europe Value I C	LU0177332904	6.32	-	-
THEAM Quant-Eq Eurozone GURU I EUR Cap	LU1480591871	6.11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportuni	LU1387591727	5.88	52.700	+0.19%
Parvest Equity World Low Volatility I-Capitalisati	LU0823418115	4.60	875.720	-0.17%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	4.54	303.72	+1.15%
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS DR EUR Acc	IE000KYX7IP4	3.64	19.92	+0.81%
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	LU0786609700	3.61	37.480	-0.13%
NB Next Gen Cnnctvity USD I Acc	IE00BLLXGV72	3.59	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	390.28M	15.46	15.20	7.97
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	136.18M	14.67	13.25	3.89
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	111.24M	14.02	10.11	2.88
Eurobank USD LFs Bal Blend US	30.93M	4.12	6.89	4.60
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	30.93M	4.12	6.88	4.60

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香港恒生指數	25,932.50	-3.40	-0.01%
上證指數	3,877.94	+2.15	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	441.63	-1.18	-0.27%
日經225	50,382.50	-645.92	-1.27%
US 30	47,863.8	+12.6	+0.03%
US 500	6,868.7	+11.8	+0.17%
美元指數期貨	98.920	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	63.16	-0.10	-0.16%
WTI原油	59.51	-0.16	-0.27%
黃金	4,247.60	+4.60	+0.11%
銅	5.4195	+0.0575	+1.07%
天然氣	5.083	+0.007	+0.14%
美國二號棉花	64.09	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,117.88	-1.88	-0.17%

歐元/美元	1.1656	+0.0012	+0.10%
美元/日元	154.74	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.0679	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.3341	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	31.337	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7843	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.02735	+0.01015	+0.20%

建設銀行	7.920	0.000	0.00%
友邦保險	78.20	-0.80	-1.01%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	58.90	+2.25	+3.97%
騰訊控股	605.50	-6.50	-1.06%
長和	56.30	-1.20	-2.09%
香港交易所	404.50	-1.90	-0.47%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Private Banking C.	27.169	+0.084	+0.31%
Guggenheim Macro .	24.94	-0.02	-0.08%
WisdomTree China .	40.78	+0.22	+0.54%
沃爾頓鏈/幣安幣	0.00181	0.00000	0.00%
紅土創新新興產業靈活配置混合	2.491	+0.029	+1.18%
SNET/美元	0.000113	-0.000227	-66.76%
CFS FC ESup-Aberd.	1.275	-0.000	-0.02%
IRES	0.950	-0.010	-1.04%