Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4(LP65095467)

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69.590 -0.190 -0.27%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Amundi Deutschland GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M03X1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65095467 持股

全面的主要持股資訊及 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI (LP65095467) 的關鍵持股資訊。我們的 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.950	4.950
股票	36.790	36.790
債券	53.260	53.260
可換股債券	0.010	0.010
其他	5.000	5.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.942	14.979
市帳率	2.871	2.069
市銷率	2.249	1.421
市現率	13.989	8.751
股息收益率	2.372	2.996
5 年盈利增長	10.181	10.509

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.930	16.678
醫療保健	19.550	12.137
科技	17.340	15.435
工業	14.420	14.468
防禦型消費	7.950	8.563
週期性消費	7.110	11.752
基本材料	4.970	6.349
公用事業	2.730	4.659
通訊服務	2.640	5.888
房地產	1.260	2.598
能源	0.070	4.836

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	12.37	119.85	-0.28%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.97	100.00	+0.18%
European Investment Bank 0.0375%	-	4.15	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.90	94.88	0.00%
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US	LU0629460832	3.02	70.64	+0.14%
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	2.65	13.1340	+0.98%
Ireland 1.1 15-May-2029	IE00BH3SQ895	2.35	94.260	0.00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.25	94.72	0.00%
European Investment Bank 0.0125%	-	2.24	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	2.12	91.930	-0.01%

由Amundi Deutschland GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vermogensportfolio Nachh 70 AK 1	2.14B	7.31	1.10	3.06
Private Banking VermogensportfolPI4	161.38M	7.87	1.81	3.77
Private Banking VermogensportfolPI3	74.79M	6.18	0.79	2.43
Amundi Substanzwerte	77.3M	-11.85	-0.49	0.90
nordasia.com	143.8M	-15.93	-0.46	9.00

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.0	+44.4	+0.11%
US 500	5,722.8	+10.1	+0.18%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.42	+0.34	+0.45%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,755.05	+8.85	+0.32%
銅	4.4808	+0.0493	+1.11%
天然氣	2.766	-0.015	-0.54%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.03	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%