ZAKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA(0P00011PNU)

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3.165 -0.010 -0.37%

30/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Loyall Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFCPGCTF008

S/N: 19.258.756/0001-63

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 211.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011PNU 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00011PNU) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	5.490	7.000	1.510
債券	71.920	72.320	0.400
其他	24.500	27.540	3.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.888	10.277
市帳率	0.918	1.396
市銷率	0.311	1.506
市現率	3.288	15.423
股息收益率	4.556	5.446
5 年盈利增長	17.035	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.900	11.023
能源	11.140	18.532
公用事業	11.070	-0.712
金融服務	10.920	25.575
基本材料	9.820	15.292
工業	8.600	12.665
防禦型消費	2.660	16.326
醫療保健	2.630	11.435
房地產	2.380	-1.480
科技	2.040	1.776
通訊服務	1.830	2.964

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	19.90	3,929.330	-0.94%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15.84	3,997.480	0.00%
Loyall Crosscheck FIC FIM	-	10.89	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.83	4,343.700	+0.00%
Itau Custódia Cash FI RF C Priv	-	7.70	-	-
Loyall Crosscharge Tmrcdo FIM C Priv IE	-	7.06	-	-
Loyall Crossalpha FIC FIM	-	6.66	-	-
Loyall Life Top FIC FIM	-	4.97	-	-
Root Cred HGPlus FIC FIM C Priv	-	4.21	-	-
Loyall Life Top FIC FIA	-	2.85	-	-

由Loyall Investimentos Ltda發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CELI LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO E		37.16M	-10.21	1.85	4.97
	LALIBELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM A		25.09M	-49.79	-11.93	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%