Prisma Asianavigator UI I(0P00012NBR)

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129.720 -0.080 -0.06%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1XDWR0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NBR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.520	14.010	0.490
股票	86.470	86.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.188	13.620
市帳率	1.800	1.966
市銷率	1.795	1.876
市現率	8.081	8.174
股息收益率	2.159	2.584
5 年盈利增長	11.892	13.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.450	17.763
科技	21.140	27.525
金融服務	16.700	22.325
通訊服務	13.180	9.861
房地產	4.180	3.485
防禦型消費	3.450	4.145
醫療保健	2.330	3.068
基本材料	2.220	3.271
能源	2.200	2.994
工業	1.820	7.061
公用事業	0.340	2.513

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	9.16	207.12	-2.03%
騰訊控股	KYG875721634	6.62	369.60	-1.02%
比亞迪股份	CNE100000296	6.14	251.40	-1.72%
db x-trackers MSCI India UCITS 1C	LU0514695187	6.04	1,636.58	-1.08%
攜程集團	KYG9066F1019	5.47	498.00	-1.29%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.16	79.60	-1.24%
百度	US0567521085	4.51	81.34	-1.54%
美團-W	KYG596691041	3.98	140.10	-2.98%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.82	203,500	-0.73%
拼多多	US7223041028	3.41	100.32	-0.30%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-6.80	-1.79%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,416.0	-219.2	-0.51%
US 500	5,877.3	-41.0	-0.69%
美元指數期貨	109.315	+0.311	+0.29%

倫敦布倫特原油	80.41	+3.49	+4.54%
WTI原油	77.49	+3.57	+4.83%
黃金	2,726.91	+36.11	+1.34%
銅	4.3598	+0.0503	+1.17%
天然氣	3.973	+0.272	+7.35%
美國二號棉花	68.27	-0.23	-0.34%
美國大豆	1,002.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0264	-0.0035	-0.34%
美元/日元	158.29	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3567	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2250	-0.0058	-0.47%
美元/新臺幣	33.031	+0.148	+0.45%
美元/港幣	7.7861	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	4.91490	-0.00610	-0.12%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%