Principal SAM II SA de CV F.I.R.V. FA(0P0000IRSL)

墨西哥

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30.897 -0.140 -0.45%

15/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX52PR110017

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRSL 持股

全面的主要持股資訊及 Principal SAM II SA de CV S.I.R.V. FA (0P0000IRSL) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal SAM II SA de CV S.I.R.V. FA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.660	14.490	5.830
股票	48.170	48.170	0.000
債券	43.150	43.150	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.196	17.553
市帳率	2.398	2.972
市銷率	1.910	2.116
市現率	12.190	12.110
股息收益率	2.293	2.104
5 年盈利增長	11.604	12.428

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.010	26.741
金融服務	13.050	12.961
房地產	12.880	3.608
工業	9.840	9.674
防禦型消費	9.260	10.162
週期性消費	8.940	8.875
醫療保健	8.430	7.950
通訊服務	7.240	9.291
基本材料	5.610	7.537
能源	2.820	2.540
公用事業	1.930	2.116

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard S&P 500 ETF	-	13.89	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	11.96	-	-
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	9.93	59.282	+0.09%
ishares S&P 500	US4642872000	8.31	588.66	-1.27%
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.02% 06/05/27	MXIQBP0701M3	6.49	-	-
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	5.97	-	-
GLREITS FFX	MX52GL040054	5.22	-	-
PEMERGE FFX	MX52PE0600E2	3.69	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3.45	-	-
iShares S&P Midcap 400	US4642875078	3.34	64.17	-1.06%

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV FC	1.18B	16.21	0.82	4.69
Principal SAM II SA de CV SIRV FB	1.18B	16.79	1.42	5.38
Principal SAM II SA de CV SIRV XA	1.18B	17.98	2.57	6.81
Principal SAM II EC	1.18B	17.72	2.38	-
Principal SAM II SA de CV SIRV XB	1.18B	17.41	1.97	6.01

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,281.50	-356.00	-0.92%
US 30	43,433.5	-11.5	-0.03%
US 500	5,882.2	+11.6	+0.20%
美元指數期貨	106.600	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	70.93	-0.11	-0.15%
WTI原油	66.75	-0.17	-0.25%
黃金	2,575.55	+5.45	+0.21%
銅	4.0648	-0.0034	-0.08%
天然氣	2.935	+0.112	+3.97%
美國二號棉花	68.91	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0539	-0.0003	-0.02%
美元/日元	154.13	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2622	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.477	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7856	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05051	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%