Principal SAM I SA de CV F.I.R.V. FA(0P0000IRSE)

墨西哥

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23.178 -0.010 -0.02%

20/05 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52PR100026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRSE 持股

全面的主要持股資訊及 Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA (0P0000IRSE) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.930	10.010	0.080
股票	24.850	24.850	0.000
債券	65.210	65.210	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.666	19.042
市帳率	2.092	2.482
市銷率	1.609	1.750
市現率	11.206	10.278
股息收益率	3.107	2.922
5 年盈利增長	11.847	12.321

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.700	16.137
防禦型消費	14.400	19.975
科技	13.050	16.708
基本材料	11.310	9.428
房地產	9.700	6.171
通訊服務	9.560	8.781
工業	8.720	9.723
週期性消費	7.270	10.224
醫療保健	5.900	7.874
能源	2.190	7.326
公用事業	1.190	1.991

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Principal S SA de CV F.I.I.D.FFX	MX51PR1300H5	23.59	55.926	+0.08%
PRINRVA FFX	MX52PR3R00E0	10.50	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	9.50	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	8.82	-	-
Principal Deuda R SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1I0098	8.65	17.394	+0.08%
iShares Core S&P 500 ETF	-	7.91	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	5.53	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	4.59	140.42	+0.33%
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. FFX	MX51PR3L00H7	3.32	26.577	+0.09%
Principal Deuda 1 SA de CV F.I.I.D. FFX	MX51PR1800F8	2.88	30.054	+0.08%

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional M2	28.65B	2.79	5.75	3.24
Principal Institucional M3	28.65B	3.19	6.95	4.47
Principal Institucional M4	28.65B	3.62	8.33	5.88
Principal Institucional X1	28.65B	3.49	7.74	5.57
Principal Institucional X2	28.65B	3.68	8.35	6.18

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.88	-0.32	-0.10%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,873.6	+66.8	+0.17%
US 500	5,322.1	+14.0	+0.26%
美元指數期貨	104.545	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	82.58	-1.13	-1.35%
WTI原油	78.28	-1.02	-1.29%
黃金	2,425.00	-13.50	-0.55%
銅	5.1020	+0.0230	+0.45%
天然氣	2.662	-0.089	-3.24%
美國二號棉花	76.49	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,235.75	-11.25	-0.90%

歐元/美元	1.0854	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.20	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2708	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.300	+0.034	+0.11%
美元/港幣	7.8049	+0.0064	+0.08%
日元/港幣	0.04997	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%