Principal RV II SA de CV F.I.R.V. FFX(0P0001CZYP)

墨西哥

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118.194 +0.080 +0.07%

18/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52GL040054

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CZYP 持股

全面的主要持股資訊及 Principal RV 11. S.A. de C.V.F.I.R.V. FFX (0P0001CZYP) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal RV 11. S.A. de C.V.F.I.R.V. FFX 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.460	96.460	0.000
債券	3.540	3.540	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.537	21.994
市帳率	1.526	5.094
市銷率	4.997	3.568
市現率	15.670	15.932
股息收益率	3.955	1.442
5 年盈利增長	5.381	13.188

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	96.770	6.142
週期性消費	3.230	11.529

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Equinix Inc	US29444U7000	4.52	932.84	+0.70%
Unite Group	GB0006928617	3.76	795.00	-2.33%
Prologis	US74340W1036	3.62	104.85	+0.90%
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	3.54	-	-
Invitation Homes	US46187W1071	3.49	32.07	+1.45%
Sabra	US78573L1061	3.49	17.16	+1.54%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.47	179.87	+1.64%
Welltower	US95040Q1040	3.32	127.30	+1.36%
芬塔公司	US92276F1003	3.27	59.53	+1.41%
Prologis Property Mexico	MXCFFI170008	3.23	59.870	0.00%

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal SAM II SA de CV SIRV XB	1.18B	19.28	1.90	5.93
Principal SAM II MB	1.18B	19.61	2.28	-
Principal SAM II SA de CV SIRV MC	1.18B	18.44	1.20	5.03
Principal SAM II SA de CV SIRV A	1.18B	21.58	4.10	8.23
Principal SAM II SA de CV SIRV XC	1.18B	18.90	1.54	5.65

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.00	+0.54%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,758.2	+431.3	+1.02%
US 500	5,933.7	+61.5	+1.05%
美元指數期貨	107.750	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	73.64	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.33	-0.25	-0.35%
黃金	2,612.66	-40.64	-1.53%
銅	4.1092	-0.0478	-1.15%
天然氣	3.479	+0.105	+3.11%
美國二號棉花	67.84	-0.24	-0.35%
美國大豆	958.50	+7.50	+0.79%

歐元/美元	1.0401	+0.0049	+0.47%
美元/日元	157.13	+2.33	+1.51%
美元/離岸人民幣	7.3095	-0.0142	-0.19%
英鎊/美元	1.2593	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.632	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7712	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04944	-0.00070	-1.39%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%