Fondo Mutuo Principal Deuda Internacional PLAN3(0P0000KC41)

聖地牙哥

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2,044.108 -16.730 -0.81%

29/04 - 關閉. CLP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Principal AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC41 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente PLAN3 (0P0000KC41) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente PLAN3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	18.910	16.400
股票	0.020	0.020	0.000
債券	78.410	91.800	13.390
可換股債券	2.700	2.700	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	16.270	16.610	0.340

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	9.746
市帳率	-	1.241
市銷率	1.447	0.898
市現率	7.977	5.353
股息收益率	0.236	6.303
5 年盈利增長	-	8.787

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.528	32.779
政府	21.250	15.684
證券化	16.143	7.233
衍生工具	2.231	10.736
現金	2.549	5.550
地方政府	0.014	0.011

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	16.85	12.050	+0.08%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	16.83	16.420	+0.06%
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	16.69	-	-
AXAWF US Credit Short Dur IG I Cap USD	LU0960404159	16.62	-	-
MFS MER-LIMITED MATRTY-I1USD	LU0219485942	16.61	-	-
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1479925726	16.41	11.230	+0.09%

由Principal AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Progresion Largo Plazo B	225.81B	0.26	4.14	5.15
Principal Renta Emergente B	42.21B	10.57	8.87	6.04
Principal Renta Emergente G	42.21B	10.52	8.56	5.69
Principal Perm Extra Largo Plazo B	16.84B	-0.52	1.75	3.62

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%