Fondo Mutuo Principal Deuda Internacional G(0P0000KC47)

聖地牙哥

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2,045.933 +9.990 +0.49%

29/10 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC47 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G (0P0000KC47) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.910	17.340	14.430
債券	75.330	86.740	11.410
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	21.890	21.890	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	10.018
市帳率	0.750	0.967
市銷率	0.441	0.897
市現率	6.220	6.067
股息收益率	6.346	5.573
5 年盈利增長	4.382	7.563

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.803	32.596
政府	17.186	26.279
證券化	11.634	6.536
衍生工具	-0.029	12.469
現金	2.641	82.376
地方政府	0.013	0.013

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	20.48	12.510	0.00%
MFS MER-LIMITED MATRTY-I1USD	LU0219485942	20.26	-	-
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1479925726	19.88	11.650	-0.09%
AXAWF US Credit Short Dur IG I Cap USD	LU0960404159	19.09	-	-
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	13.31	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	3.07	17.030	+0.06%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	2.00	-	-
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc	IE00BMTRWY37	1.04	12.640	+0.08%
Amundi Pi Us S/T Bd-I2 Usd C	-	0.66	-	-

由Principal AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Progresion Largo Plazo B	304.4B	9.44	9.98	5.47
Principal Renta Emergente B	45.06B	6.21	3.44	4.63
Principal Perm Extra Largo Plazo B	30.87B	6.82	7.70	3.55

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%