Fondo Mutuo Principal Deuda Internacional G(0P0000KC47)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,147.270 +13.010 +0.61%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Principal AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC47 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G (0P0000KC47) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	77.330	90.960	13.630
可換股債券	0.090	0.090	0.000
其他	23.700	23.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	10.016
市帳率	0.750	0.974
市銷率	0.441	0.907
市現率	6.220	6.100
股息收益率	6.346	5.585
5 年盈利增長	4.382	7.705

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.819	31.477
政府	17.803	27.099
證券化	14.378	6.780
衍生工具	-0.067	10.533
現金	-1.130	74.954
地方政府	0.064	0.020

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MFS MER-LIMITED MATRTY-I1USD	LU0219485942	21.40	-	-
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1479925726	19.80	11.710	+0.09%
AXAWF US Credit Short Dur IG I Cap USD	LU0960404159	18.92	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	18.64	12.570	0%
Janus Henderson US Sh Dur Bd Fd I2 USD	IE00B808G672	15.57	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	2.36	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera	IE0032379574	1.30	17.120	+0.06%
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc	IE00BMTRWY37	1.23	12.730	0%
Amundi Pi Us S/T Bd-I2 Usd C	-	0.78	-	-

由Principal AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Progresion Largo Plazo B	316.03B	9.13	9.76	5.32
Principal Renta Emergente B	44.87B	15.24	5.45	5.36
Principal Perm Extra Largo Plazo B	28.89B	9.74	9.58	3.87

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香港恒生指數	19,836.25	+115.55	+0.59%
上證指數	3,378.80	+10.73	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,088.00	+364.50	+0.94%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,955.8	+24.9	+0.42%
美元指數期貨	107.490	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,640.01	-5.09	-0.19%
銅	4.1182	+0.0207	+0.51%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2993	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.641	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7717	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.070	+1.13%
友邦保險	55.40	+0.60	+1.09%
滙豐控股	74.75	+0.65	+0.88%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	425.40	-1.00	-0.23%
長和	41.10	+0.50	+1.23%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%