Principal Institucional SA de CV F.I.I.D. M2(0P000082R7)

墨西哥

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20.641 +0.010 +0.06%

04/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51PR3L0059

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000082R7 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. M2 (0P000082R7) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. M2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.300	19.300	0.000
債券	80.700	80.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.696	54.736
現金	19.304	44.974

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	11.10	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	8.89	-	-
Gob de Mexico CETES 31/10/24	MXBIGO000W10	7.79	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	7.72	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	6.86	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	4.77	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	4.52	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	3.92	-	-
Gob de Mexico CETES 05/09/24	MXBIGO000VU8	2.75	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	2.53	-	-

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional F1	37.63B	6.41	6.90	3.59
Principal Institucional F2	37.63B	6.87	7.50	4.22
Principal Institucional F3	37.63B	7.20	7.93	4.67
Principal Institucional F5	37.63B	8.17	9.37	6.20
Principal Institucional SA de CV S	37.63B	7.71	8.75	5.56

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.73	+0.98	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,106.7	+312.1	+0.75%
US 500	5,765.0	+52.3	+0.92%
美元指數期貨	103.484	-0.306	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.11	+1.03	+1.37%
WTI原油	72.53	+1.06	+1.48%
黃金	2,749.10	+2.90	+0.11%
銅	4.4727	+0.0412	+0.93%
天然氣	2.736	-0.045	-1.62%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	999.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0914	+0.0037	+0.34%
美元/日元	151.98	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.907	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05115	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Principal Institu.	20.641	+0.010	+0.06%
	SCB GLOBAL PROPER.	7.126	-0.050	-0.71%