Principal Institucional SA de CV F.I.I.D. EC(0P0001DEP7)

墨西哥

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29.556 +0.010 +0.04%

18/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Principal Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51PR3L00V8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DEP7 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. EC (0P0001DEP7) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. EC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.190	22.190	0.000
債券	77.810	77.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.815	74.758
現金	22.185	27.369

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	11.75	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	9.66	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	9.32	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	6.37	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	6.29	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	5.81	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	4.17	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	3.85	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	3.27	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	2.59	-	-

由Principal Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal Institucional X4	38.52B	10.61	10.05	6.93
Principal Institucional X5	38.52B	8.97	8.28	4.95
Principal Institucional A	38.52B	10.54	10.19	6.67
Principal Institucional X6	38.52B	9.50	8.84	5.57
Principal Institucional F0	38.52B	9.05	8.76	5.32

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.52	+1.47	+0.40%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,477.2	+150.3	+0.36%
US 500	5,896.8	+24.6	+0.42%
美元指數期貨	107.870	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	73.23	-0.16	-0.22%
WTI原油	69.93	-0.65	-0.92%
黃金	2,604.91	-48.39	-1.82%
銅	4.0922	-0.0648	-1.56%
天然氣	3.497	+0.123	+3.65%
美國二號棉花	67.78	-0.30	-0.44%
美國大豆	957.75	+6.75	+0.71%

歐元/美元	1.0394	+0.0042	+0.41%
美元/日元	157.51	+2.70	+1.75%
美元/離岸人民幣	7.3102	-0.0135	-0.18%
英鎊/美元	1.2570	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.660	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7715	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04937	-0.00080	-1.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%