Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc USD(0P00000XX2)

愛爾蘭

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33.050 -0.010 -0.03%

14/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B00JW110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 202.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XX2 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Global Investors Funds High Yield Fund I (0P00000XX2) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Global Investors Funds High Yield Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.790	0.070
股票	0.090	0.090	0.000
債券	98.400	98.400	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.867
市帳率	0.494	1.364
市銷率	0.491	0.894
市現率	1.538	7.255
股息收益率	1.628	3.181
5 年盈利增長	-	13.815

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.155	84.723
現金	0.717	14.478
證券化	0.693	1.743

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 336

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.87	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	0.80	-	-
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.75%	-	0.76	-	-
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4.625%	-	0.74	-	-
SRM Escrow Issuer Llc 6%	-	0.74	-	-
International Game Technology PLC 5.25%	-	0.73	-	-
Novafives SAS 5%	XS1713466222	0.73	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 6.25%	-	0.68	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	0.68	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	0.68	-	-

由Principal Global Investors (Ireland) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Preferred Securities Fund A Inc USD	3.99B	1.48	0.10	3.74
IE00BYP54V67	1.89B	1.61	-1.38	-
Principal Global Investors Funds AA	202.84M	1.13	1.22	3.44

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	308.00	+1.55	+0.51%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,891.0	+332.9	+0.84%
US 500	5,304.1	+57.4	+1.09%
美元指數期貨	104.200	-0.692	-0.66%

倫敦布倫特原油	82.95	+0.57	+0.69%
WTI原油	78.87	+0.85	+1.09%
黃金	2,392.75	+32.85	+1.39%
銅	4.9235	+0.0285	+0.58%
天然氣	2.409	+0.065	+2.77%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0882	+0.0063	+0.59%
美元/日元	154.96	-1.47	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2187	-0.0208	-0.29%
英鎊/美元	1.2682	+0.0095	+0.75%
美元/新臺幣	32.104	-0.237	-0.73%
美元/港幣	7.8095	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05040	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%