Principal Global Investors Funds - Global High Yield Fund I Acc USD(0P00000XX2)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.750 -0.190 -0.54%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B00JW110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XX2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	3.230	1.570
股票	0.080	0.080	0.000
債券	97.490	97.490	0.000
優先股	0.760	0.760	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.503
市帳率	0.494	1.360
市銷率	0.491	0.795
市現率	1.538	6.434
股息收益率	1.628	4.394
5 年盈利增長	-	14.339

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.666	85.725
現金	0.314	13.895
政府	1.765	8.975
證券化	1.127	1.823

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	1.71	-	-
BNY Mellon US Treasury Institutional Inc	IE0004514372	1.71	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	0.94	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.83	-	-
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.75%	-	0.76	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 5.75%	XS2849598417	0.75	-	-
Lightning Power LLC 7.25%	-	0.73	-	-
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4.625%	-	0.71	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%	-	0.71	-	-
ams OSRAM AG 10.5%	XS2724532333	0.71	-	-

由Principal Global Investors (Ireland) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Preferred Securities Fund A Inc USD	4.3B	8.50	1.80	3.76
IE00BYP54V67	2.15B	6.61	1.94	-
Principal Global Investors Funds AA	223.24M	7.37	3.02	4.25

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,914.5	+74.2	+0.17%
US 500	5,954.9	+24.0	+0.41%
美元指數期貨	107.650	+0.299	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,642.99	-2.11	-0.08%
銅	4.1258	+0.0253	+0.62%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0418	-0.0011	-0.11%
美元/日元	156.66	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.675	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7712	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Principal Global .	34.750	-0.190	-0.54%
	Magellan Global F.	3.40	-0.01	-0.29%