信安環球投資基金-高收益債券基金 - EUR Hdg Acc(0P0000A8XJ)

愛爾蘭

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Principal Global Investors (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1FH2G27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A8XJ 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Global Investors Funds High Yield Fund I (0P0000A8XJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Global Investors Funds High Yield Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	3.230	1.570
股票	0.080	0.080	0.000
債券	97.490	97.490	0.000
優先股	0.760	0.760	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.936	11.554
市帳率	-	89.536
市銷率	3.042	1.595
市現率	22.144	8.235
股息收益率	-	4.763
5 年盈利增長	-	11.756

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.666	82.799
現金	0.314	16.892
政府	1.765	8.721
證券化	1.127	0.987

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 332

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock ICS US Treasury Inc	IE00B39VC867	1.71	-	-
BNY Mellon US Treasury Institutional Inc	IE0004514372	1.71	-	-
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	XS2498543102	0.94	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.83	-	-
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.75%	-	0.76	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 5.75%	XS2849598417	0.75	-	-
Lightning Power LLC 7.25%	-	0.73	-	-
Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 4.625%	-	0.71	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75%	-	0.71	-	-
ams OSRAM AG 10.5%	XS2724532333	0.71	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%