Principal Diversified Income Fund Class A(PGBAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.99 +0.02 +0.17%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Principal Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 962.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PGBAX 持股

全面的主要持股資訊及 Principal Global Div Inc A (PGBAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Principal Global Div Inc A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.77	4.91	4.14
股票	2.19	2.19	0.00
債券	91.16	93.43	2.27
可換股債券	0.19	0.19	0.00
優先股	4.48	4.48	0.00
其他	1.21	1.25	0.04

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.80	13.38
市帳率	2.45	1.79
市銷率	1.53	1.50
市現率	25.03	8.52
股息收益率	0.16	3.42
5 年盈利增長	-	14.69

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.22	41.87
證券化	13.48	29.02
政府	6.10	21.48
衍生工具	0.35	9.09
現金	0.25	12.88

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,354

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Principal Government Money Market R-6	-	1.57	-	-
Specialty Stl Holdco Inc 15.28854%	-	1.51	-	-
Real Alloy Cmn	-	1.12	-	-
Cliffwater Enhanced Lending I	-	1.10	-	-
Variant Alternative Income Institutional	-	1.03	-	-
MATERIAL SCIENCE NOTE	-	0.85	-	-
United States Treasury Notes	-	0.74	-	-
SNY 10 1/4 SR	-	0.72	-	-
ENGINEERED MACHINERY	-	0.71	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0.64	-	-

由Principal Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Principal MidCap Institutional	15.13B	18.77	5.53	12.65
Principal Equity Income Inst	7.75B	16.28	6.02	9.73
Principal Large Cap S&P 500 Index I	6.32B	20.82	8.89	12.81
Principal Preferred Securities Inst	4.39B	9.49	1.29	4.30
Principal Real Estate Securities In	3.91B	9.90	-0.07	7.08

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香港恒生指數	19,311.00	-292.13	-1.49%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,371.50	+260.00	+0.68%
US 30	44,784.0	+61.9	+0.14%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.200	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.57	-0.15	-0.22%
黃金	2,653.86	-10.94	-0.41%
銅	4.1393	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.192	-0.005	-0.16%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.65	+0.55	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.535	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7816	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.13150	-0.01740	-0.34%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.85	-1.00	-2.18%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%