Prime Target Return Fund A(0P0000IR83)

約翰內斯堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000121141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR83 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.030	17.370	12.340
股票	67.790	67.790	0.000
債券	21.880	21.880	0.000
其他	5.300	5.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.872
市帳率	-	1.826
市銷率	-	1.565
市現率	-	7.518
股息收益率	-	3.859
5 年盈利增長	-	11.484

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	13.32	70.68	+1.00%
Naspers Ltd	ZAE000015889	6.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	5.43	-	-
Barclays Group Africa Ltd	ZAE000174124	5.37	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.04	23,839	+0.68%
iShares EM Local Currency Bond	US4642865178	3.20	36.98	+0.08%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3.02	10,575	+1.76%
Transaction Capital	ZAE000167391	2.36	287	-2.38%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	2.09	96.54	-1.19%
BHP Billiton PLC	GB0000566504	2.09	-	-

由Prime CIS Mgmt Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.43B	-9.20	0.48	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.43B	-9.65	-0.37	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.19B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.2B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.2B	9.61	9.68	8.54

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香港恒生指數	20,734.00	+244.38	+1.19%
上證指數	3,307.14	+26.88	+0.82%
新加坡MSCI 期貨	347.68	-0.59	-0.17%
日經225	37,850.50	-327.00	-0.86%
US 30	42,391.0	+16.6	+0.04%
US 500	5,812.4	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	103.945	+0.026	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.57	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.36	+0.17	+0.24%
黃金	2,738.45	-10.45	-0.38%
銅	4.3518	-0.0142	-0.33%
天然氣	2.532	+0.009	+0.36%
美國二號棉花	71.60	+0.02	+0.03%
美國大豆	992.25	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0823	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.88	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1343	+0.0097	+0.14%
英鎊/美元	1.2966	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.075	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7706	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05116	0.00000	0.00%

建設銀行	6.150	0.000	0.00%
友邦保險	63.75	+1.85	+2.99%
滙豐控股	69.05	+0.30	+0.44%
中國平安	49.10	+0.30	+0.61%
騰訊控股	422.20	+0.20	+0.05%
長和	41.80	-0.05	-0.12%
香港交易所	313.60	+2.00	+0.64%