SANTANDER PREV RENDA FIXA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U3F5)

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18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRR419CTF009

S/N: 06.084.861/0001-81

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 35.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3F5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	4.950	0.010
股票	0.010	0.010	0.000
債券	94.300	94.300	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.259
市帳率	1.163	1.401
市銷率	11.762	1.477
市現率	-	16.319
股息收益率	-	5.437
5 年盈利增長	-	15.186

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	11.004

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	9.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	8.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.52	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	3.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3.06	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.59B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.61B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.42B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.35B	9.20	12.19	9.30
SANTANDER FIC FI PREV PB ATIVO REND	13.67B	9.56	11.90	8.82

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香港恒生指數	19,807.00	+86.30	+0.44%
上證指數	3,372.31	+4.24	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	372.80	+2.25	+0.61%
日經225	39,114.00	+390.50	+1.01%
US 30	42,968.0	+127.7	+0.30%
US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,638.01	-7.09	-0.27%
銅	4.1170	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.498	+0.559	+19.02%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	975.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3004	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.619	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	54.80	0.00	0.00%
滙豐控股	74.10	0.00	0.00%
中國平安	45.45	0.00	0.00%
騰訊控股	426.40	0.00	0.00%
長和	40.60	0.00	0.00%
香港交易所	296.00	0.00	0.00%