SANTANDER PREV RENDA FIXA EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U3F5)

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25/04 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRR419CTF009

S/N: 06.084.861/0001-81

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 39.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3F5 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA (0P0000U3F5) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.540	2.540	0.000
債券	96.690	96.720	0.030
其他	0.770	0.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.885	2,925.420
公司	27.696	12.919
現金	1.652	2,294.920

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13.22	810.745	+0.27%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	11.69	841.800	+19.58%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	9.41	892.097	+0.18%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	7.57	14,694.142	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7.24	14,705.360	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6.45	14,722.249	+100000.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.66	14,745.570	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.56	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	2.91	4,349.470	+0.23%
Banco Citibank SA 1%	BRCITILFI3Q6	2.27	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.64B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.25B	4.03	7.45	21.48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	11B	18.61	5.15	13.24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	10.98B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA F	10.08B	12.57	9.53	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%