Prescient Property Equity B2(0P0000JZER)

約翰內斯堡

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1.320 +0.010 +0.62%

07/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000140125

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 396.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	61.340	61.340
債券	28.630	28.630
其他	15.380	15.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.623	10.583
市帳率	0.780	0.740
市銷率	4.045	3.900
市現率	11.965	11.619
股息收益率	6.732	8.109
5 年盈利增長	3.400	6.929

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-5.353	5.857
衍生工具	22.642	4.286
公司	5.991	3.524

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19Dec24 Bsk141 Csh	-	30.62	-	-
Nedbank Structured Note Nn284u Sa Listed Property Total Return Index	-	22.64	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	18.13	1.000	0%
Investec Jsapytr And Fund Linked Note Jsapytr Index	-	11.62	-	-
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	7.64	-	-
Hyprop	ZAE000190724	2.64	4,087	-0.95%
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2.31	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	1.98	7.30	0.00%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	1.68	1,427	+0.49%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	1.47	88.75	+0.62%

由Prescient Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.78B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.78B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.78B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.78B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.78B	4.51	12.79	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.27	+3.47	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,770.0	+40.7	+0.09%
US 500	5,981.1	+8.0	+0.13%
美元指數期貨	104.567	+0.197	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.24	-1.39	-1.84%
WTI原油	70.80	-1.56	-2.16%
黃金	2,702.05	-3.75	-0.14%
銅	4.3375	-0.0940	-2.12%
天然氣	2.729	+0.036	+1.34%
美國二號棉花	70.61	-0.44	-0.62%
美國大豆	1,019.50	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0760	-0.0044	-0.41%
美元/日元	152.60	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1903	+0.0409	+0.57%
英鎊/美元	1.2942	-0.0044	-0.34%
美元/新臺幣	32.164	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7753	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%