Prescient Money Market Fund B3(0P0000NPJ9)

約翰內斯堡

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25/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000140885

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPJ9 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	76.360	77.090	0.730
債券	23.640	23.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.755	9.332
市帳率	0.839	1.497
市銷率	2.395	1.674
市現率	-	26.756
股息收益率	6.527	6.281
5 年盈利增長	-	6.834

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.365	42.686
公司	23.636	20.517

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hsbc Call	-	4.42	-	-
Rsa Tb 0 271124	-	4.18	-	-
Rsa Tb 0 111224	-	4.05	-	-
Standard Bank Frn Jb3+60 190925	-	3.99	-	-
Standard Bank Frn Jb+60 040925	-	3.93	-	-
Shoprite Pn 0 071024	-	3.54	-	-
Rsa Tb 0 020425	-	3.19	-	-
Rsatb 0 050325	-	3.10	-	-
Rsa Tb 0 120325	-	3.04	-	-
Standard Bank Frn Jb3+70 110425	-	2.80	-	-

由Prescient Management Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	40.32B	8.72	8.64	8.06
Prescient Income Provider Fund A2	40.32B	8.98	8.96	8.36
Prescient Income Provider Fund B1	40.32B	9.14	9.15	8.56
Prescient Income Provider Fund B2	40.32B	9.25	9.27	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	40.32B	9.51	9.58	9.00

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-2.63	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,609.6	-127.0	-0.28%
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美元指數期貨	106.997	+0.227	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.72	-0.22	-0.32%
黃金	2,651.86	+9.26	+0.35%
銅	4.1203	-0.0387	-0.93%
天然氣	3.419	-0.024	-0.70%
美國二號棉花	71.50	-0.22	-0.31%
美國大豆	978.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/日元	153.30	-0.91	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0134	+0.19%
英鎊/美元	1.2540	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07695	+0.03075	+0.61%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Prescient Money M.	1.000	0.000	0%
	GAM Multistock - .	390.610	+3.720	+0.96%