Prescient Income Provider Fund B4(0P0000JZAY)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.466 +0.002 +0.14%

22/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000087532

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZAY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.290	21.810	16.520
股票	0.270	0.270	0.000
債券	92.480	103.820	11.340
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	1.920	1.920	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.791	14.461
市帳率	0.813	1.324
市銷率	4.162	3.263
市現率	11.739	11.547
股息收益率	8.618	7.389
5 年盈利增長	-	9.269

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.990	83.948
公用事業	0.010	0.996

地區配置

股票

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	19.58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.61	1.454	+0.07%
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 111224_130225 Absa	-	7.80	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6.16	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4.87	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.75	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.40	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.64	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	2.93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.39	95.54	-0.25%

由Prescient Management Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	41.09B	10.76	8.71	8.07
Prescient Income Provider Fund A2	41.18B	1.09	9.24	8.29
Prescient Income Provider Fund B1	41.18B	1.12	9.43	8.48
Prescient Income Provider Fund B2	41.09B	11.41	9.34	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	41.18B	1.18	9.87	8.92

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Prescient Income .	1.466	+0.002	+0.14%
RGA-Renta Variabl.	11.116	-0.150	-1.36%
WisdomTree Gold 2.	104.36	+0.34	+0.33%
OP-EMD Hard Curre.	105.750	-0.150	-0.14%
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Schwab Fdmtl Intl.	11.47	+0.18	+1.59%
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DynamicEdge Balan.	24.952	+0.240	+0.96%