Prescient Income Provider Fund A1(0P0000JZAT)

約翰內斯堡

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1.461 0.001 0%

20/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000074886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZAT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.660	23.290	13.630
股票	0.290	0.290	0.000
債券	88.100	96.710	8.610
優先股	1.930	1.930	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.816	14.875
市帳率	0.810	1.302
市銷率	3.805	3.444
市現率	11.859	11.739
股息收益率	8.288	7.283
5 年盈利增長	-	9.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	82.405

地區配置

股票

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa R2032 8.25 310332	-	17.23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.83	1.447	0.00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8.30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8.04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5.07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2.41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2.09	-	-

由Prescient Management Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A3	40.67B	9.74	8.56	7.85
Prescient Income Provider Fund A2	40.67B	10.35	9.20	8.45
Prescient Income Provider Fund B1	40.67B	10.53	9.38	8.65
Prescient Income Provider Fund B2	40.67B	10.64	9.51	8.78
Prescient Income Provider Fund B3	40.67B	10.94	9.82	9.09

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,798.8	-41.5	-0.10%
US 500	5,956.7	+25.8	+0.44%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
黃金	2,628.64	-16.46	-0.62%
銅	4.0888	-0.0117	-0.29%
天然氣	3.316	-0.096	-2.81%
美國二號棉花	69.37	+1.31	+1.92%
美國大豆	970.38	-4.62	-0.47%

歐元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.19	+0.78	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%