Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class A(0P0000KO2L)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.470 -0.000 0.00%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1Y40G03

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KO2L 持股

全面的主要持股資訊及 Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2L) 的關鍵持股資訊。我們的 Prescient Global Funds - Prescient Global Income P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.450	61.740	0.290
債券	38.470	38.470	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.614
市帳率	-	18.633
市銷率	0.206	1.189
市現率	1.030	5.135
股息收益率	12.376	9.647
5 年盈利增長	-	6.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18.92	5.95	0.00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18.25	124.77	+0.62%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4.37	6.55	-0.30%

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Global Funds Prescient GB	59.94M	4.33	3.44	3.24
Prescient Global Funds Prescient V	59.94M	4.77	3.92	3.75
Prescient Global Funds Prescient GD	59.94M	3.60	2.63	2.46

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%