Prescient Balanced Fund A2(0P000150SG)

約翰內斯堡

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1.537 -0.010 -0.45%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000191458

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150SG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.220	28.290	27.070
股票	25.430	25.580	0.150
債券	65.680	73.760	8.080
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	7.600	7.740	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.311	12.379
市帳率	1.162	1.885
市銷率	0.820	1.354
市現率	5.831	6.429
股息收益率	4.560	3.575
5 年盈利增長	10.374	11.412

行業配置

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	15.78	-	-
19DEC24 DCAP	ZAD000646123	8.32	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7.99	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	7.08	-	-
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5.57	-	-
Rsa R2037 8.5 310137	-	5.54	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5.37	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	5.32	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.92	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	4.50	1.000	0%

由Prescient Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27B	16.82	10.80	12.46
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27B	17.05	12.56	13.76

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香港恒生指數	19,579.75	+293.68	+1.52%
上證指數	3,253.18	+26.06	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	376.88	+4.18	+1.12%
日經225	38,533.50	+62.00	+0.16%
US 30	43,244.4	+23.0	+0.05%
US 500	5,950.5	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	108.900	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	82.25	-0.20	-0.24%
WTI原油	78.89	+0.18	+0.23%
黃金	2,727.90	+10.10	+0.37%
銅	4.4132	+0.0152	+0.35%
天然氣	4.059	-0.079	-1.91%
美國二號棉花	67.73	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,035.88	-6.87	-0.66%

歐元/美元	1.0289	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.53	-0.85	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.3451	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2226	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.946	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7861	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.00590	+0.02970	+0.60%

建設銀行	6.080	+0.050	+0.83%
友邦保險	54.40	+1.30	+2.45%
滙豐控股	77.40	+1.40	+1.84%
中國平安	42.05	+0.90	+2.19%
騰訊控股	384.20	+4.20	+1.11%
長和	40.15	+0.20	+0.50%
香港交易所	288.60	+6.20	+2.20%