Precious Capital Global Mining & Metals Fund CHF 1(0P00005VK8)

瑞士

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94.800 -1.600 -1.66%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: LB(Swiss) Investment AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0023335752

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VK8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.540	101.540	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.896	13.820
市帳率	1.020	1.672
市銷率	1.174	2.372
市現率	3.323	7.201
股息收益率	0.587	1.618
5 年盈利增長	20.610	27.528

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	98.040	95.887
科技	0.970	5.554
工業	0.240	2.929
金融服務	0.210	2.332
週期性消費	0.180	9.015
通訊服務	0.170	3.474
醫療保健	0.090	3.602
防禦型消費	0.060	0.817
能源	0.030	5.609
公用事業	0.010	0.359

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Silver Lake Resources Ltd	AU000000SLR6	9.23	-	-
Calibre Mining	CA13000C2058	8.53	2.40	-2.04%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	8.21	11.93	-0.25%
英仙座矿业	AU000000PRU3	7.69	2.790	-1.06%
大洋黄金公司	CA6752221037	7.53	3.845	-1.41%
Red 5 Ltd	AU000000RED3	6.06	-	-
Ora Banda Mining	AU0000050130	5.59	0.860	-3.37%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	5.58	2.26	-2.59%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.27	7.41	-0.60%
B2Gold	CA11777Q2099	5.02	3.260	-0.61%

由SSI Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.04B	9.53	-1.99	7.87
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.04B	9.94	-1.50	8.41
zCapital Swiss Dividend Fund A	684.07M	12.25	6.38	8.54
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	684.07M	12.47	6.64	8.83
Swiss Opportunity Fund	67.51M	1.18	-1.95	5.79

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.62	+0.87	+0.26%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,144.2	+349.6	+0.84%
US 500	5,770.3	+57.6	+1.01%
美元指數期貨	103.317	-0.473	-0.46%

倫敦布倫特原油	75.64	+0.56	+0.75%
WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
黃金	2,751.25	+5.05	+0.18%
銅	4.4600	+0.0285	+0.64%
天然氣	2.677	-0.104	-3.74%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0055	+0.51%
美元/日元	151.41	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.1027	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.3024	+0.0067	+0.52%
美元/新臺幣	31.910	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05133	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%