Precious Capital Global Mining & Metals Fund CHF 1(0P00005VK8)

瑞士

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86.830 +0.680 +0.79%

23/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: LB(Swiss) Investment AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0023335752

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 117.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VK8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	36.190	35.390
股票	97.130	97.130	0.000
其他	2.070	2.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.400	12.202
市帳率	1.723	1.768
市銷率	2.020	2.537
市現率	5.184	7.589
股息收益率	0.270	1.329
5 年盈利增長	11.844	29.470

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.730	96.188
科技	0.090	3.939
週期性消費	0.030	12.296
金融服務	0.030	2.393
醫療保健	0.030	2.997
防禦型消費	0.020	0.833
通訊服務	0.020	3.455
工業	0.020	2.897
房地產	0.010	0.010
公用事業	0.010	0.325
能源	0.010	4.999

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Calibre Mining	CA13000C2058	9.09	2.13	0.00%
Ora Banda Mining	AU0000050130	8.55	0.680	+4.58%
Vault Minerals	AU0000355588	8.53	0.330	+3.13%
英仙座矿业	AU000000PRU3	8.52	2.580	+1.57%
大洋黄金公司	CA6752221037	7.74	3.970	-1.00%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	7.48	12.64	+0.88%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	7.05	2.55	+0.79%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.84	7.33	-0.41%
MAG Silver	CA55903Q1046	4.81	14.03	+0.65%
Rio2	CA7672171021	4.62	0.6100	0.00%

由SSI Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.06B	9.94	-1.50	8.41
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.02B	5.69	-2.78	7.24
zCapital Swiss Dividend Fund A	680.25M	10.27	5.19	8.05
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	680.25M	10.54	5.45	8.33
Swiss Opportunity Fund	66.18M	1.76	-5.28	5.07

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-1.72	-0.46%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,230.5	-95.3	-0.22%
US 500	6,017.9	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	107.900	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.82	+0.20	+0.29%
黃金	2,639.74	-14.16	-0.53%
銅	4.1137	-0.0138	-0.33%
天然氣	3.442	+0.123	+3.71%
美國二號棉花	68.33	-0.42	-0.61%
美國大豆	986.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0419	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.85	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2515	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.856	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7618	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91710	+0.00230	+0.05%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%