PPF ("Pmg Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund -I- USD(0P0000MUT3)

盧森堡

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90.180 -0.600 -0.66%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0426487442

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MUT3 持股

全面的主要持股資訊及 PPF - CP Global BioPharma Fund -I- USD (0P0000MUT3) 的關鍵持股資訊。我們的 PPF - CP Global BioPharma Fund -I- USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.690	5.690	0.000
股票	94.310	94.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.441	19.217
市帳率	3.093	4.044
市銷率	1.178	5.279
市現率	13.121	15.771
股息收益率	0.277	0.517
5 年盈利增長	13.870	24.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	99.809

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIGA Tech	US8269171067	6.71	6.300	-4.69%
Regeneron Pharma	US75886F1075	5.23	782.51	-2.71%
安進	US0311621009	5.06	295.93	-1.83%
Moderna	US60770K1079	4.84	39.77	-5.62%
Vertex	US92532F1003	3.65	483.96	-2.15%
Biogen	US09062X1037	3.60	164.89	-0.54%
Illumina	US4523271090	3.60	142.24	-2.69%
Chimerix	US16934W1062	3.51	0.899	-5.26%
BioNTech	US09075V1026	3.31	103.56	-7.10%
Seagen Inc Ordinary Shares	US81181C1045	2.86	-	-

由PMG Fonds Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1870288849	711.54M	11.96	-1.84	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	509.07M	3.43	0.91	3.95
PG S Listed Private Equity USD P Ac	394.51M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	162.73M	4.35	2.94	-
LU0803005494	55.09M	11.12	4.72	1.53

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.27	-1.05	-0.29%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,587.5	-163.4	-0.37%
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美元指數期貨	106.557	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.73	-1.01%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,569.50	-3.40	-0.13%
銅	4.1152	+0.0277	+0.68%
天然氣	2.728	-0.057	-2.05%
美國二號棉花	67.58	-0.74	-1.08%
美國大豆	995.50	+8.50	+0.86%

歐元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.40	-0.85	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2387	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2648	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.483	-0.126	-0.39%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%