PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI(0P0000UBNI)

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29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSF2CTF006

S/N: 03.233.070/0001-88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBNI 持股

全面的主要持股資訊及 PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UBNI) 的關鍵持股資訊。我們的 PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.720	23.730	0.010
債券	76.280	76.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.972	64.302
現金	0.028	3.371

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	28.45	811.138	-0.33%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	23.69	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	10.77	14,876.180	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7.44	847.120	+20.34%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.52	14,779.023	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.93	14,806.790	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	3.41	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.14	14,835.980	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2.65	14,822.411	+0.04%

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	6.7B	13.61	11.06	-
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.45B	11.89	8.84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.08B	13.02	9.52	9.90
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.09B	0.47	9.64	11.37
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	536.74M	12.80	9.29	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%