PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA(0P0000VYKS)

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22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPSP4CTF000

S/N: 14.298.810/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 320.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VYKS 持股

全面的主要持股資訊及 PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MULTIMERCADO MODE (0P0000VYKS) 的關鍵持股資訊。我們的 PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MULTIMERCADO MODE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	2.630	1.300
股票	3.740	4.050	0.310
債券	85.390	85.540	0.150
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	9.520	10.770	1.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.055	9.678
市帳率	1.100	1.411
市銷率	0.574	1.037
市現率	3.253	6.971
股息收益率	6.860	6.393
5 年盈利增長	18.110	14.452

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	15.630	134.446
金融服務	14.370	-18.247
公用事業	13.900	44.328
基本材料	13.610	-108.690
週期性消費	9.740	110.019
房地產	9.600	231.729
能源	8.210	-128.451
防禦型消費	7.980	-121.095
醫療保健	4.000	-62.212
科技	1.780	50.115
通訊服務	1.200	-48.723

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Porto Seguro Master Inflaç IMA-B 5 FI RF	-	39.45	-	-
Chck Prto Sgro Mstr Prvda FIF RF Prev RL	-	30.94	-	-
Porto Seguro Alocação FIC FIM	-	6.49	-	-
Porto Seguro Master Inflaç IMAB 5+ FI RF	-	4.33	-	-
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF LP	-	3.24	-	-
Porto Seguro Ipê FIC FI RF C Priv LP	-	3.21	-	-
Prto Sgro Prvda Mstr FIFA Prev RL	-	2.79	-	-
Skopos Alpha II FIC FIA	-	2.01	-	-
Porto Seguro Macro FIC FIM	-	1.97	-	-
Oceana Valor 30 FIC FIA	-	1.36	-	-

由Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.26B	6.57	10.40	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.55B	8.40	10.29	9.67
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.61B	8.90	11.39	9.91
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.07B	0.03	9.16	8.95
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.04B	11.12	13.79	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,269.00	-142.50	-0.37%
US 30	44,860.8	+0.5	+0.00%
US 500	6,020.7	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.87	-0.11	-0.16%
黃金	2,657.72	-0.88	-0.03%
銅	4.1310	0.0000	0.00%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0495	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.85	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.430	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.09190	+0.00870	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%