PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO(0P00012DAF)

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2.735 0.001 0%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPOR9CTF001

S/N: 18.719.154/0001-01

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DAF 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.420	4.450	0.030
債券	93.100	93.100	0.000
其他	2.490	2.490	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.653	60.213
政府	32.455	20.933
現金	4.403	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 266

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	15.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.79	-	-
Porto Bancário Mastr Ref DI FI RF C Priv	-	3.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.89	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	2.66	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.42	-	-
LOJAS RENNER SA 1.6% 18/02/25	BRLRENDBS0B4	1.41	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	1.14	-	-

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.95B	8.33	10.52	9.90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.66B	5.25	11.42	8.98
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.6B	4.64	10.31	8.15
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.13B	2.64	8.64	10.86
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	550.95M	12.80	9.29	-

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香港恒生指數	19,483.00	+47.19	+0.24%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,835.50	+331.50	+0.86%
US 30	43,644.8	-106.1	-0.24%
US 500	5,933.1	-16.1	-0.27%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.11	-0.59	-0.86%
黃金	2,572.10	-0.80	-0.03%
銅	4.0972	+0.0187	+0.46%
天然氣	2.750	-0.018	-0.65%
美國二號棉花	67.96	-0.44	-0.64%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2429	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.545	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%