PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO(0P00012DAF)

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2.760 +0.001 +0.05%

13/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRPOR9CTF001

S/N: 18.719.154/0001-01

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DAF 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	3.400	0.040
債券	94.560	94.560	0.000
其他	2.080	2.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.142	67.477
政府	43.519	21.250
現金	3.259	40.419

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	24.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.34	-	-
Porto Sgr Prto Mstr FIF RF C Priv RL	-	3.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.20	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	1.43	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.4%	BRBRIVC03VB8	1.13	-	-
Mercado Credito Sociedade De Credito Financiamento E Investimento Sa 0.95%	BRMCSFLFI0R8	0.92	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 2%	BRITUBLFI1O0	0.85	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1X9	0.85	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	0.79	-	-

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.8B	8.33	10.52	9.90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.82B	9.11	12.02	9.01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.71B	8.05	10.80	8.13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.04B	2.64	8.64	10.86
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	487.65M	6.70	11.04	-

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香港恒生指數	19,898.75	+198.27	+1.01%
上證指數	3,389.69	+28.21	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	378.23	-3.12	-0.82%
日經225	39,208.00	-202.00	-0.51%
US 30	43,506.9	+57.0	+0.13%
US 500	6,054.6	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	106.610	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.73	-0.35	-0.50%
黃金	2,661.22	-0.78	-0.03%
銅	4.1275	-0.0195	-0.47%
天然氣	3.346	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	970.75	-6.00	-0.61%

歐元/美元	1.0503	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.41	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2902	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.516	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7697	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05065	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	54.90	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.75	-0.45	-0.60%
中國平安	45.70	+0.20	+0.44%
騰訊控股	404.60	+2.00	+0.50%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	300.40	-0.20	-0.07%