Hermes Universal - Defensive B Acc(0P0000KQ09)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.520 -0.110 -0.10%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0305725722

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 145.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KQ09 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	3.060	0.020
股票	24.950	25.010	0.060
債券	67.950	67.950	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	2.110	2.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.367	16.239
市帳率	3.318	2.456
市銷率	2.474	1.783
市現率	12.561	10.367
股息收益率	1.974	2.584
5 年盈利增長	11.028	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.880	20.712
醫療保健	14.630	12.407
金融服務	14.330	16.324
週期性消費	10.150	10.981
工業	8.130	11.684
通訊服務	8.100	7.012
防禦型消費	7.400	7.396
基本材料	4.450	5.265
能源	3.050	3.682
公用事業	2.130	3.519
房地產	1.770	4.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Universal Invest Low HC	LU0471614015	100.00	166.940	-0.10%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Global Flexible C Inc	4.05B	16.16	5.27	5.44
Portfolio Global Medium C Inc	2.86B	13.54	3.94	4.47
Universal Global Flexible B Inc	2.44B	15.89	5.01	5.17
Portfolio Global High C Inc	2.37B	18.79	6.53	7.05
Portfolio Global Medium B Inc	1.79B	13.27	3.68	4.21

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	378.02	+1.97	+0.52%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,690.2	-24.0	-0.06%
US 500	5,971.9	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	107.920	-0.181	-0.17%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,655.89	+8.49	+0.32%
銅	4.1867	+0.0252	+0.61%
天然氣	3.548	-0.124	-3.38%
美國二號棉花	68.88	+0.20	+0.29%
美國大豆	987.38	-9.62	-0.96%

歐元/美元	1.0408	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.56	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3339	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2536	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.694	-0.080	-0.24%
美元/港幣	7.7730	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.93460	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%